- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.2336
- 1.4636
- -0.0148
- -0.96%
- 2025-02-27
- 1.2456
- 1.4756
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-26
- 1.2458
- 1.4758
- 0.0118
- 0.78%
- 2025-02-25
- 1.2362
- 1.4662
- -0.0032
- -0.21%
- 2025-02-24
- 1.2388
- 1.4688
- -0.0027
- -0.18%
- 2025-02-21
- 1.2410
- 1.4710
- 0.0051
- 0.33%
- 2025-02-20
- 1.2369
- 1.4669
- 0.0048
- 0.32%
- 2025-02-19
- 1.2330
- 1.4630
- 0.0097
- 0.64%
- 2025-02-18
- 1.2251
- 1.4551
- -0.0112
- -0.74%
- 2025-02-17
- 1.2342
- 1.4642
- -0.0014
- -0.09%
- 2025-02-14
- 1.2353
- 1.4653
- 0.0007
- 0.05%
- 2025-02-13
- 1.2347
- 1.4647
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-12
- 1.2348
- 1.4648
- 0.0062
- 0.41%
- 2025-02-11
- 1.2298
- 1.4598
- -0.0031
- -0.20%
- 2025-02-10
- 1.2323
- 1.4623
- 0.0064
- 0.42%
- 2025-02-07
- 1.2271
- 1.4571
- 0.0074
- 0.49%
- 2025-02-06
- 1.2211
- 1.4511
- 0.0132
- 0.88%
- 2025-02-05
- 1.2104
- 1.4404
- 0.0015
- 0.10%
- 2025-01-27
- 1.2092
- 1.4392
- -0.0052
- -0.35%
- 2025-01-24
- 1.2134
- 1.4434
- 0.0068
- 0.46%
- 2025-01-23
- 1.2079
- 1.4379
- -0.0033
- -0.22%
- 2025-01-22
- 1.2106
- 1.4406
- -0.0030
- -0.20%
- 2025-01-21
- 1.2130
- 1.4430
- 0.0055
- 0.37%
- 2025-01-20
- 1.2085
- 1.4385
- 0.0047
- 0.32%
- 2025-01-17
- 1.2047
- 1.4347
- 0.0081
- 0.55%
- 2025-01-16
- 1.1981
- 1.4281
- -0.0022
- -0.15%
- 2025-01-15
- 1.1999
- 1.4299
- 0.0030
- 0.20%
- 2025-01-14
- 1.1975
- 1.4275
- 0.0240
- 1.66%
- 2025-01-13
- 1.1780
- 1.4080
- -0.0007
- -0.05%
- 2025-01-10
- 1.1786
- 1.4086
- -0.0064
- -0.44%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
同类基金排行
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.60%1近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.23%2近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券A
021262
52.20%3近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券C
021263
52.20%4近一年收益率
- 鹏华丰收债券C
022990
51.10%5近一年收益率