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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-02-28
  • 1.2336
  • 1.4636
  • -0.0148
  • -0.96%
  • 2025-02-27
  • 1.2456
  • 1.4756
  • -0.0002
  • -0.02%
  • 2025-02-26
  • 1.2458
  • 1.4758
  • 0.0118
  • 0.78%
  • 2025-02-25
  • 1.2362
  • 1.4662
  • -0.0032
  • -0.21%
  • 2025-02-24
  • 1.2388
  • 1.4688
  • -0.0027
  • -0.18%
  • 2025-02-21
  • 1.2410
  • 1.4710
  • 0.0051
  • 0.33%
  • 2025-02-20
  • 1.2369
  • 1.4669
  • 0.0048
  • 0.32%
  • 2025-02-19
  • 1.2330
  • 1.4630
  • 0.0097
  • 0.64%
  • 2025-02-18
  • 1.2251
  • 1.4551
  • -0.0112
  • -0.74%
  • 2025-02-17
  • 1.2342
  • 1.4642
  • -0.0014
  • -0.09%
  • 2025-02-14
  • 1.2353
  • 1.4653
  • 0.0007
  • 0.05%
  • 2025-02-13
  • 1.2347
  • 1.4647
  • -0.0001
  • -0.01%
  • 2025-02-12
  • 1.2348
  • 1.4648
  • 0.0062
  • 0.41%
  • 2025-02-11
  • 1.2298
  • 1.4598
  • -0.0031
  • -0.20%
  • 2025-02-10
  • 1.2323
  • 1.4623
  • 0.0064
  • 0.42%
  • 2025-02-07
  • 1.2271
  • 1.4571
  • 0.0074
  • 0.49%
  • 2025-02-06
  • 1.2211
  • 1.4511
  • 0.0132
  • 0.88%
  • 2025-02-05
  • 1.2104
  • 1.4404
  • 0.0015
  • 0.10%
  • 2025-01-27
  • 1.2092
  • 1.4392
  • -0.0052
  • -0.35%
  • 2025-01-24
  • 1.2134
  • 1.4434
  • 0.0068
  • 0.46%
  • 2025-01-23
  • 1.2079
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  • -0.0033
  • -0.22%
  • 2025-01-22
  • 1.2106
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  • -0.20%
  • 2025-01-21
  • 1.2130
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  • 0.37%
  • 2025-01-20
  • 1.2085
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  • 2025-01-17
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  • 2025-01-16
  • 1.1981
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  • -0.15%
  • 2025-01-15
  • 1.1999
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  • 0.20%
  • 2025-01-14
  • 1.1975
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  • 2025-01-13
  • 1.1780
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  • -0.0007
  • -0.05%
  • 2025-01-10
  • 1.1786
  • 1.4086
  • -0.0064
  • -0.44%

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