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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富安达健康人生混合A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 40.70% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 59.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 40.70
  • 0.17
  • 59.30
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 39.51
  • 0.18
  • 60.49
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 37.25
  • 0.19
  • 62.75
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 29.34
  • 0.21
  • 70.66
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 27.27
  • 0.24
  • 72.73
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 26.06
  • 0.25
  • 73.94
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 32.47
  • 0.18
  • 67.53
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 16.76
  • 0.34
  • 83.24
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 13.53
  • 0.47
  • 86.47
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 25.30
  • 0.33
  • 74.70
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 35.84
  • 0.20
  • 64.16
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 28.90
  • 0.30
  • 71.10
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 26.11
  • 0.34
  • 73.89
  • 0.46
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 20.40
  • 0.53
  • 79.60
  • 0.67
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 12.46
  • 1.26
  • 87.54
  • 1.44
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 10.94
  • 1.46
  • 89.06
  • 1.64
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 6.67
  • 2.51
  • 93.33
  • 2.69

富安达健康人生混合A 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 -2.99%， 期末净资产 0.36亿元，比上期增加 7.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -2.99
  • 0.36
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • -0.97
  • 0.33
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -1.97
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -1.87
  • 0.46
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -3.92
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -0.64
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.31
  • 2.86
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -2.07
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.31
  • -5.17
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -2.87
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.33
  • -1.61
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.34
  • 1.82
  • 0.75
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.33
  • 22.39
  • 0.81
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.27
  • -20.09
  • 0.74
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.34
  • -16.23
  • 0.75
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.41
  • -11.55
  • 0.92
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.66
  • 0.46
  • -16.20
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 0.26
  • 0.55
  • 26.18
  • 1.16
  • 2020-03-31
  • 0.35
  • 0.36
  • 0.43
  • -1.12
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.05
  • 0.44
  • 50.80
  • 0.59
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.29
  • -6.07
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.31
  • -6.46
  • 0.35
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.33
  • -20.84
  • 0.38
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.42
  • -0.85
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.42
  • -8.93
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.46
  • -18.25
  • 0.55
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.57
  • -14.94
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 0.64
  • 0.67
  • -43.57
  • 0.76
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.18
  • -18.11
  • 1.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.44
  • -6.50
  • 1.46
  • 2017-03-31
  • 0.29
  • 0.39
  • 1.54
  • -6.14
  • 1.55
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.60
  • 1.64
  • -26.24
  • 1.61
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 2.23
  • -17.33
  • 2.23
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 2.69
  • -9.52
  • 2.69
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.24
  • 2.98
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  • 2.90

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