- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2021-12-31
大摩增值18个月开放债券A 的基金机构持有 0.47亿份,占总份额的 23.47% ,个人投资者持有 1.52亿份,占总份额的 76.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2021-12-31
- 0.47
- 23.47
- 1.52
- 76.53
- 1.98
- 2021-06-30
- 0.47
- 23.47
- 1.52
- 76.53
- 1.98
- 2020-12-31
- 0.47
- 23.47
- 1.52
- 76.53
- 1.98
- 2020-06-30
- 1.04
- 11.48
- 8.02
- 88.52
- 9.06
- 2019-12-31
- 1.04
- 11.48
- 8.02
- 88.52
- 9.06
- 2019-06-30
- 1.04
- 11.48
- 8.02
- 88.52
- 9.06
- 2018-12-31
- 1.14
- 28.85
- 2.82
- 71.15
- 3.97
- 2018-06-30
- 1.14
- 28.85
- 2.82
- 71.15
- 3.97
- 2017-12-31
- 1.14
- 28.85
- 2.82
- 71.15
- 3.97
- 2017-06-30
- 0.10
- 0.62
- 15.93
- 99.38
- 16.03
- 2016-12-31
- 0.10
- 0.62
- 15.93
- 99.38
- 16.03
- 2016-06-30
- 0.10
- 0.62
- 15.93
- 99.38
- 16.03
大摩增值18个月开放债券A 报告期末总份额 1.98亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 2.42亿元,比上期增加 0.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.42
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.42
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.38
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.33
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.28
- 2020-12-31
- 0.14
- 7.22
- 1.98
- -78.12
- 2.25
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.06
- 0.00
- 10.24
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.06
- 0.00
- 10.18
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.06
- 0.00
- 10.13
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.06
- 0.00
- 10.01
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.06
- 0.00
- 9.90
- 2019-06-30
- 5.61
- 0.85
- 9.06
- 111.02
- 9.79
- 2019-03-31
- 1.80
- 1.47
- 4.29
- 8.22
- 4.62
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- 0.00
- 4.60
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- 0.00
- 4.48
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- 0.00
- 4.33
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- 0.00
- 4.31
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- 0.00
- 4.23
- 2017-09-30
- 1.98
- 14.04
- 3.97
- -75.25
- 4.23
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.03
- 0.00
- 16.95
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.03
- 0.00
- 16.81
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.03
- 0.00
- 16.70
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.03
- 0.00
- 16.83
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.03
- --
- 16.20
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