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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

大摩增值18个月开放债券A 的基金机构持有 0.47亿份,占总份额的 23.47% ,个人投资者持有 1.52亿份,占总份额的 76.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 23.47
  • 1.52
  • 76.53
  • 1.98
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 23.47
  • 1.52
  • 76.53
  • 1.98
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 23.47
  • 1.52
  • 76.53
  • 1.98
  • 2020-06-30
  • 1.04
  • 11.48
  • 8.02
  • 88.52
  • 9.06
  • 2019-12-31
  • 1.04
  • 11.48
  • 8.02
  • 88.52
  • 9.06
  • 2019-06-30
  • 1.04
  • 11.48
  • 8.02
  • 88.52
  • 9.06
  • 2018-12-31
  • 1.14
  • 28.85
  • 2.82
  • 71.15
  • 3.97
  • 2018-06-30
  • 1.14
  • 28.85
  • 2.82
  • 71.15
  • 3.97
  • 2017-12-31
  • 1.14
  • 28.85
  • 2.82
  • 71.15
  • 3.97
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.62
  • 15.93
  • 99.38
  • 16.03
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.62
  • 15.93
  • 99.38
  • 16.03
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.62
  • 15.93
  • 99.38
  • 16.03

大摩增值18个月开放债券A 报告期末总份额 1.98亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 2.42亿元,比上期增加 0.05%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.42
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.42
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.33
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.28
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 7.22
  • 1.98
  • -78.12
  • 2.25
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 10.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 10.18
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 10.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 10.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 9.90
  • 2019-06-30
  • 5.61
  • 0.85
  • 9.06
  • 111.02
  • 9.79
  • 2019-03-31
  • 1.80
  • 1.47
  • 4.29
  • 8.22
  • 4.62
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.97
  • 0.00
  • 4.60
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.97
  • 0.00
  • 4.48
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.97
  • 0.00
  • 4.33
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.97
  • 0.00
  • 4.31
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.97
  • 0.00
  • 4.23
  • 2017-09-30
  • 1.98
  • 14.04
  • 3.97
  • -75.25
  • 4.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.03
  • 0.00
  • 16.95
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.03
  • 0.00
  • 16.81
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.03
  • 0.00
  • 16.70
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.03
  • 0.00
  • 16.83
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.03
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  • 16.20

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