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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信鑫利灵活配置混合A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 11.25% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 88.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 11.25
  • 0.86
  • 88.75
  • 0.97
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 10.13
  • 0.94
  • 89.87
  • 1.04
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 8.97
  • 1.00
  • 91.03
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 23.84
  • 1.06
  • 76.16
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 1.05
  • 47.94
  • 1.14
  • 52.06
  • 2.19
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 13.18
  • 1.19
  • 86.82
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 2.05
  • 0.99
  • 97.95
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.28
  • 99.97
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 3.79
  • 1.27
  • 96.21
  • 1.32
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 2.22
  • 2.21
  • 97.78
  • 2.26
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 1.48
  • 3.33
  • 98.52
  • 3.38
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 1.33
  • 3.71
  • 98.67
  • 3.76
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 1.18
  • 4.20
  • 98.82
  • 4.25
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.73
  • 6.76
  • 99.27
  • 6.81

建信鑫利灵活配置混合A 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 -2.49%， 期末净资产 2.10亿元，比上期增加 6.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.94
  • -2.49
  • 2.10
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.97
  • -1.75
  • 1.99
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.99
  • -5.37
  • 2.04
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.04
  • -11.53
  • 2.16
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.04
  • 1.18
  • 7.05
  • 2.50
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.10
  • -14.98
  • 2.45
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.29
  • -6.60
  • 2.88
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.78
  • 1.39
  • -35.22
  • 3.07
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.16
  • 2.14
  • -2.39
  • 5.33
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 0.28
  • 2.19
  • 2.95
  • 5.89
  • 2022-03-31
  • 0.95
  • 0.19
  • 2.13
  • 55.46
  • 5.41
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.35
  • 1.37
  • -5.03
  • 4.20
  • 2021-09-30
  • 0.71
  • 0.28
  • 1.44
  • 42.98
  • 4.21
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.21
  • 1.01
  • -9.53
  • 2.63
  • 2021-03-31
  • 0.35
  • 0.52
  • 1.11
  • -13.03
  • 2.37
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 0.28
  • 1.28
  • 25.56
  • 2.88
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.37
  • 1.02
  • -22.58
  • 1.70
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 1.32
  • -14.66
  • 1.82
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.81
  • 1.55
  • -31.51
  • 1.71
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.74
  • 2.26
  • -24.40
  • 2.48
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.42
  • 2.98
  • -11.62
  • 2.90
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 3.38
  • -4.76
  • 3.07
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 3.55
  • -5.63
  • 3.32
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 3.76
  • -3.55
  • 3.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 3.90
  • -8.38
  • 3.50
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 4.25
  • -10.94
  • 3.97
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 2.05
  • 4.77
  • -29.87
  • 4.67
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 5.37
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