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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达现代服务业混合 的基金机构持有 1.10亿份，占总份额的 31.34% ，个人投资者持有 2.41亿份，占总份额的 68.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.10
  • 31.34
  • 2.41
  • 68.66
  • 3.51
  • 2023-12-31
  • 1.24
  • 33.08
  • 2.51
  • 66.92
  • 3.75
  • 2023-06-30
  • 1.44
  • 35.68
  • 2.60
  • 64.32
  • 4.03
  • 2022-12-31
  • 0.41
  • 13.49
  • 2.66
  • 86.51
  • 3.08
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 15.72
  • 2.73
  • 84.28
  • 3.24
  • 2021-12-31
  • 0.75
  • 20.55
  • 2.91
  • 79.45
  • 3.67
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.45
  • 3.54
  • 99.55
  • 3.56
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 3.06
  • 99.83
  • 3.06
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 3.43
  • 99.85
  • 3.43
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 6.48
  • 99.92
  • 6.49
  • 2019-06-30
  • 1.40
  • 11.55
  • 10.75
  • 88.45
  • 12.15
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 16.17
  • 99.97
  • 16.17
  • 2018-06-30
  • 2.78
  • 14.45
  • 16.48
  • 85.55
  • 19.27

易方达现代服务业混合 报告期末总份额 3.12亿份，比上期增加 -11.03%， 期末净资产 5.81亿元，比上期增加 0.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.23
  • 0.62
  • 3.12
  • -11.03
  • 5.81
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.37
  • 3.51
  • -8.07
  • 5.77
  • 2024-03-31
  • 0.70
  • 0.64
  • 3.81
  • 1.64
  • 6.47
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.69
  • 3.75
  • -11.71
  • 5.94
  • 2023-09-30
  • 0.42
  • 0.20
  • 4.25
  • 5.35
  • 7.60
  • 2023-06-30
  • 1.01
  • 0.15
  • 4.03
  • 27.42
  • 7.19
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.11
  • 3.17
  • 2.94
  • 5.89
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 3.08
  • 0.08
  • 5.20
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.25
  • 3.07
  • -5.02
  • 4.92
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.45
  • 3.24
  • -8.80
  • 6.06
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.30
  • 3.55
  • -3.25
  • 6.04
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 0.30
  • 3.67
  • 8.02
  • 7.80
  • 2021-09-30
  • 0.73
  • 0.90
  • 3.39
  • -4.63
  • 7.09
  • 2021-06-30
  • 0.89
  • 0.71
  • 3.56
  • 5.30
  • 8.57
  • 2021-03-31
  • 1.52
  • 1.21
  • 3.38
  • 10.31
  • 7.77
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 0.59
  • 3.06
  • 0.40
  • 7.19
  • 2020-09-30
  • 0.89
  • 1.27
  • 3.05
  • -11.07
  • 5.52
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 1.27
  • 3.43
  • -19.47
  • 5.06
  • 2020-03-31
  • 0.92
  • 3.15
  • 4.26
  • -34.31
  • 4.93
  • 2019-12-31
  • 0.56
  • 2.03
  • 6.49
  • -18.53
  • 8.20
  • 2019-09-30
  • 1.75
  • 5.95
  • 7.96
  • -34.50
  • 9.64
  • 2019-06-30
  • 3.79
  • 6.76
  • 12.15
  • -19.64
  • 13.95
  • 2019-03-31
  • 0.62
  • 1.67
  • 15.13
  • -6.48
  • 15.82
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 0.61
  • 16.17
  • -1.65
  • 12.13
  • 2018-09-30
  • 0.65
  • 3.47
  • 16.44
  • -14.64
  • 14.90
  • 2018-06-30
  • 0.93
  • 2.98
  • 19.27
  • -9.61
  • 18.89
  • 2018-03-31
  • 8.45
  • 14.59
  • 21.31
  • --
  • 20.56

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