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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰安益灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 78.62% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 21.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 78.62
  • 0.00
  • 21.38
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.52
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.67
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.67
  • 2022-12-31
  • 0.85
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.85
  • 2022-06-30
  • 1.71
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.71
  • 2021-12-31
  • 4.08
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.08
  • 2021-06-30
  • 2.76
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.76
  • 2020-12-31
  • 3.42
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.42
  • 2020-06-30
  • 2.28
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.28
  • 2019-12-31
  • 2.24
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.24
  • 2019-06-30
  • 2.23
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.23
  • 2018-12-31
  • 1.80
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.80
  • 2018-06-30
  • 1.80
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.80
  • 2017-12-31
  • 1.80
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.80
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00

国泰安益灵活配置混合A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -5.08%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -4.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.08
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • -99.17
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.11
  • -78.08
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.14
  • 0.74
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.52
  • -22.31
  • 0.74
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.67
  • -13.09
  • 0.97
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.77
  • -8.58
  • 1.13
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.85
  • -43.64
  • 1.23
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.50
  • -12.22
  • 2.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.36
  • 1.71
  • -44.32
  • 2.54
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 1.21
  • 3.07
  • -24.76
  • 4.53
  • 2021-12-31
  • 0.66
  • 0.65
  • 4.08
  • 0.07
  • 6.23
  • 2021-09-30
  • 1.77
  • 0.45
  • 4.08
  • 48.04
  • 6.15
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.14
  • 2.76
  • 3.73
  • 4.09
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.76
  • 2.66
  • -22.34
  • 3.76
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.00
  • 3.42
  • 12.52
  • 4.81
  • 2020-09-30
  • 0.88
  • 0.12
  • 3.04
  • 33.10
  • 4.11
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 0.00
  • 2.28
  • 19.35
  • 2.83
  • 2020-03-31
  • 0.30
  • 0.62
  • 1.91
  • -14.58
  • 2.22
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 2.24
  • 0.35
  • 2.63
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.02
  • 2.72
  • 2019-06-30
  • 0.88
  • 0.00
  • 2.23
  • 65.28
  • 2.56
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 1.35
  • -24.99
  • 1.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 0.01
  • 1.93
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • -0.00
  • 2.01
  • 201