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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国寿安保尊盈一年定期开放债券A 的基金机构持有 3.18亿份，占总份额的 85.62% ，个人投资者持有 0.53亿份，占总份额的 14.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 3.18
  • 85.62
  • 0.53
  • 14.38
  • 3.72
  • 2017-12-31
  • 3.18
  • 85.62
  • 0.53
  • 14.38
  • 3.72
  • 2017-06-30
  • 4.38
  • 64.07
  • 2.46
  • 35.93
  • 6.84
  • 2016-12-31
  • 4.38
  • 64.07
  • 2.46
  • 35.93
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 5.55
  • 85.72
  • 0.92
  • 14.28
  • 6.48

国寿安保尊盈一年定期开放债券A 报告期末总份额 3.72亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.94亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.72
  • 0.00
  • 3.94
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.72
  • 0.00
  • 3.86
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.72
  • 0.00
  • 3.86
  • 2017-12-31
  • 2.56
  • 5.68
  • 3.72
  • -45.61
  • 3.86
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.84
  • 0.00
  • 7.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.84
  • 0.00
  • 7.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.84
  • 0.00
  • 6.94
  • 2016-12-31
  • 2.16
  • 1.80
  • 6.84
  • 5.56
  • 6.92
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.48
  • 0.00
  • 6.65
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.48
  • 0.00
  • 6.50
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.48
  • --
  • 6.51

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