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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

九泰日添金货币A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.46% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 99.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.37
  • 99.54
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.52
  • 99.68
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.74
  • 99.77
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.96
  • 99.83
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.36
  • 99.88
  • 1.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.77
  • 99.91
  • 1.77
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.01
  • 99.92
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 1.47
  • 1.73
  • 98.53
  • 1.75
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 1.09
  • 2.68
  • 98.91
  • 2.71
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 2.27
  • 1.90
  • 97.73
  • 1.95
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 5.04
  • 2.23
  • 94.96
  • 2.35
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 3.55
  • 3.40
  • 96.45
  • 3.53
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 1.19
  • 7.00
  • 98.81
  • 7.08
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 2.11
  • 5.82
  • 97.89
  • 5.94
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 3.26
  • 3.28
  • 96.74
  • 3.39
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 4.66
  • 2.44
  • 95.34
  • 2.56
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 1.52
  • 99.67
  • 1.53

九泰日添金货币A 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -5.10%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 -5.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.35
  • -5.10
  • 0.35
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.37
  • -17.18
  • 0.37
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.44
  • -15.12
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.52
  • -14.88
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.61
  • -16.92
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.19
  • 0.74
  • -15.28
  • 0.74
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.87
  • -8.95
  • 0.87
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 0.96
  • -13.48
  • 0.96
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.36
  • 1.11
  • -18.41
  • 1.11
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.56
  • 1.36
  • -23.94
  • 1.36
  • 2022-03-31
  • 1.17
  • 1.16
  • 1.79
  • 0.65
  • 1.79
  • 2021-12-31
  • 1.35
  • 1.36
  • 1.77
  • -0.51
  • 1.77
  • 2021-09-30
  • 1.92
  • 2.15
  • 1.78
  • -11.28
  • 1.78
  • 2021-06-30
  • 1.96
  • 1.96
  • 2.01
  • 0.30
  • 2.01
  • 2021-03-31
  • 2.73
  • 2.47
  • 2.00
  • 14.30
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 1.63
  • 1.76
  • 1.75
  • -7.02
  • 1.75
  • 2020-09-30
  • 1.61
  • 2.43
  • 1.89
  • -30.31
  • 1.89
  • 2020-06-30
  • 3.43
  • 9.66
  • 2.71
  • -69.72
  • 2.71
  • 2020-03-31
  • 17.12
  • 10.14
  • 8.94
  • 358.63
  • 8.94
  • 2019-12-31
  • 1.36
  • 1.87
  • 1.95
  • -20.96
  • 1.95
  • 2019-09-30
  • 4.39
  • 4.27
  • 2.47
  • 4.90
  • 2.47
  • 2019-06-30
  • 2.95
  • 2.97
  • 2.35
  • -0.67
  • 2.35
  • 2019-03-31
  • 0.90
  • 2.07
  • 2.37
  • -32.96
  • 2.37
  • 2018-12-31
  • 0.78
  • 3.66
  • 3.53
  • -44.87
  • 3.53
  • 2018-09-30
  • 18.65
  • 19.33
  • 6.40
  • -9.59
  • 6.40
  • 2018-06-30
  • 20.95
  • 20.06
  • 7.08
  • 14.33
  • 7.08
  • 2018-03-31
  • 43.37
  • 43.12
  • 6.19
  • 4.22
  • 6.19
  • 2017-12-31
  • 23.19
  • 26.58
  • 5.94
  • -36.35
  • 5.94
  • 2017-09-30
  • 11.89
  • 5.94
  • 9.34
  • 175.35
  • 9.34
  • 2017-06-30
  • 6.54
  • 6.82
  • 3.39
  • -7.59
  • 3.39
  • 2017-03-31
  • 7.46
  • 6.35
  • 3.67
  • 43.38
  • 3.67
  • 2016-12-31
  • 5.92
  • 4.82
  • 2.56
  • 74.83
  • 2.56
  • 2016-09-30
  • 3.36
  • 3.43
  • 1.46
  • -4.16
  • 1.46
  • 2016-06-30
  • 3.84
  • 3.70
  • 1.53
  • 10.16
  • 1.53
  • 2016-03-31
  • 2.08
  • 0.70
  • 1.39
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