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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

九泰日添金货币A 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 5.04% ,个人投资者持有 2.23亿份,占总份额的 94.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 5.04
  • 2.23
  • 94.96
  • 2.35
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 3.55
  • 3.40
  • 96.45
  • 3.53
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 1.19
  • 7.00
  • 98.81
  • 7.08
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 2.11
  • 5.82
  • 97.89
  • 5.94
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 3.26
  • 3.28
  • 96.74
  • 3.39
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 4.66
  • 2.44
  • 95.34
  • 2.56
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 1.52
  • 99.67
  • 1.53

九泰日添金货币A 报告期末总份额 1.95亿份,比上期增加 -20.96%, 期末净资产 1.95亿元,比上期增加 -20.96%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-12-31
  • 1.36
  • 1.87
  • 1.95
  • -20.96
  • 1.95
  • 2019-09-30
  • 4.39
  • 4.27
  • 2.47
  • 4.90
  • 2.47
  • 2019-06-30
  • 2.95
  • 2.97
  • 2.35
  • -0.67
  • 2.35
  • 2019-03-31
  • 0.90
  • 2.07
  • 2.37
  • -32.96
  • 2.37
  • 2018-12-31
  • 0.78
  • 3.66
  • 3.53
  • -44.87
  • 3.53
  • 2018-09-30
  • 18.65
  • 19.33
  • 6.40
  • -9.59
  • 6.40
  • 2018-06-30
  • 20.95
  • 20.06
  • 7.08
  • 14.33
  • 7.08
  • 2018-03-31
  • 43.37
  • 43.12
  • 6.19
  • 4.22
  • 6.19
  • 2017-12-31
  • 23.19
  • 26.58
  • 5.94
  • -36.35
  • 5.94
  • 2017-09-30
  • 11.89
  • 5.94
  • 9.34
  • 175.35
  • 9.34
  • 2017-06-30
  • 6.54
  • 6.82
  • 3.39
  • -7.59
  • 3.39
  • 2017-03-31
  • 7.46
  • 6.35
  • 3.67
  • 43.38
  • 3.67
  • 2016-12-31
  • 5.92
  • 4.82
  • 2.56
  • 74.83
  • 2.56
  • 2016-09-30
  • 3.36
  • 3.43
  • 1.46
  • -4.16
  • 1.46
  • 2016-06-30
  • 3.84
  • 3.70
  • 1.53
  • 10.16
  • 1.53
  • 2016-03-31
  • 2.08
  • 0.70
  • 1.39
  • --
  • 1.39

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