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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达瑞祥混合E 的基金机构持有 1.22亿份，占总份额的 97.29% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 2.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.22
  • 97.29
  • 0.03
  • 2.71
  • 1.26
  • 2023-12-31
  • 0.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.94
  • 2023-06-30
  • 0.63
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 1.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.19
  • 2022-06-30
  • 1.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.87
  • 2021-12-31
  • 1.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 1.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 2020-12-31
  • 1.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 2020-06-30
  • 1.67
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.67
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.00
  • 2019-06-30
  • 0.74
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.40

易方达瑞祥混合E 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 -24.87%， 期末净资产 1.43亿元，比上期增加 -22.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.43
  • 0.94
  • -24.87
  • 1.43
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 0.88
  • 1.26
  • -35.74
  • 1.85
  • 2024-03-31
  • 1.36
  • 0.34
  • 1.95
  • 108.91
  • 2.82
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.37
  • 0.94
  • -15.75
  • 1.31
  • 2023-09-30
  • 0.57
  • 0.09
  • 1.11
  • 76.55
  • 1.55
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.34
  • 0.63
  • -28.99
  • 0.87
  • 2023-03-31
  • 0.29
  • 0.60
  • 0.89
  • -25.85
  • 1.22
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.96
  • 1.19
  • -40.24
  • 1.62
  • 2022-09-30
  • 1.28
  • 1.15
  • 2.00
  • 6.95
  • 2.74
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.03
  • 1.87
  • 11.42
  • 2.55
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 1.68
  • 2.95
  • 2.26
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 0.44
  • 1.63
  • -3.80
  • 2.22
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.09
  • 1.69
  • 12.87
  • 2.27
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.01
  • 1.50
  • 6.06
  • 2.04
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 1.41
  • -12.48
  • 1.89
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 1.62
  • -9.28
  • 2.13
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 1.78
  • 6.86
  • 2.29
  • 2020-06-30
  • 0.67
  • 0.00
  • 1.67
  • 66.53
  • 2.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.02
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.01
  • 1.00
  • 8.09
  • 1.18
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.93
  • 24.46
  • 1.06
  • 2019-06-30
  • 0.74
  • 0.00
  • 0.74
  • 115,108.94
  • 0.81
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -23.95
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • -99.58
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.20
  • -49.90
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -0.14
  • 0.40
  • 2018-03-31
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