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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达瑞祥混合I 的基金机构持有 2.46亿份，占总份额的 97.93% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 2.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.46
  • 97.93
  • 0.05
  • 2.07
  • 2.52
  • 2023-12-31
  • 2.81
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.81
  • 2023-06-30
  • 3.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.33
  • 2022-12-31
  • 3.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.84
  • 2022-06-30
  • 6.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.56
  • 2021-12-31
  • 6.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.46
  • 2021-06-30
  • 5.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.56
  • 2020-12-31
  • 4.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • 2020-06-30
  • 4.48
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.48
  • 2019-12-31
  • 3.11
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.11
  • 2019-06-30
  • 2.61
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.61
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 98.47
  • 0.00
  • 1.53
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 1.70
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.70

易方达瑞祥混合I 报告期末总份额 2.07亿份，比上期增加 -17.67%， 期末净资产 3.17亿元，比上期增加 -15.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.55
  • 2.07
  • -17.67
  • 3.17
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 0.03
  • 2.52
  • 8.65
  • 3.74
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.67
  • 2.32
  • -17.71
  • 3.37
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 2.81
  • -10.08
  • 3.99
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 3.13
  • -5.90
  • 4.42
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 3.33
  • 0.88
  • 4.63
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 3.30
  • -14.17
  • 4.57
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 3.84
  • -13.37
  • 5.23
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 2.20
  • 4.43
  • -32.42
  • 6.11
  • 2022-06-30
  • 1.10
  • 1.27
  • 6.56
  • -2.53
  • 9.01
  • 2022-03-31
  • 0.78
  • 0.50
  • 6.73
  • 4.22
  • 9.11
  • 2021-12-31
  • 0.69
  • 0.56
  • 6.46
  • 2.12
  • 8.82
  • 2021-09-30
  • 1.73
  • 0.96
  • 6.32
  • 13.81
  • 8.49
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 0.50
  • 5.56
  • 1.95
  • 7.59
  • 2021-03-31
  • 1.26
  • 0.74
  • 5.45
  • 10.47
  • 7.32
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.08
  • 4.93
  • 4.82
  • 6.52
  • 2020-09-30
  • 0.43
  • 0.20
  • 4.71
  • 5.16
  • 6.07
  • 2020-06-30
  • 3.01
  • 1.74
  • 4.48
  • 39.83
  • 5.47
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.03
  • 3.20
  • 2.96
  • 3.84
  • 2019-12-31
  • 1.05
  • 0.91
  • 3.11
  • 4.62
  • 3.65
  • 2019-09-30
  • 0.36
  • 0.00
  • 2.97
  • 13.92
  • 3.39
  • 2019-06-30
  • 2.54
  • 0.00
  • 2.61
  • 3,696.07
  • 2.84
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.07
  • -32.34
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.10
  • -74.72
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.40
  • -76.40
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
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  • 1.70
  • -0.03
  • 1.68
  • 2018-03-31
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