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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

北信瑞丰中国智造主题 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 16.73% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 83.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 16.73
  • 0.13
  • 83.27
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 16.40
  • 0.13
  • 83.60
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 14.69
  • 0.17
  • 85.31
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 33.30
  • 0.19
  • 66.70
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 19.48
  • 0.24
  • 80.52
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.12
  • 100.00
  • 1.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.21
  • 100.00
  • 1.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.52
  • 100.00
  • 1.52
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.91
  • 100.00
  • 1.91
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.07
  • 100.00
  • 2.07
  • 2016-06-30
  • 0.50
  • 50.52
  • 0.49
  • 49.48
  • 0.99

北信瑞丰中国智造主题 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 2.60%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 6.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.15
  • 2.60
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • -4.46
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.16
  • -10.41
  • 0.23
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.17
  • -13.57
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.20
  • -4.33
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.21
  • -24.06
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -2.19
  • 0.43
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.28
  • -5.18
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.14
  • 0.30
  • 63.71
  • 0.49
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.18
  • 29.86
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.14
  • -14.10
  • 0.21
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.16
  • -39.28
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.27
  • -37.69
  • 0.33
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.43
  • -20.55
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.55
  • -15.40
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.64
  • -14.09
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 1.02
  • 0.75
  • -57.17
  • 0.73
  • 2019-09-30
  • 0.86
  • 0.08
  • 1.75
  • 80.06
  • 1.55
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.97
  • -4.84
  • 0.84
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.02
  • -8.32
  • 0.90
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.12
  • -1.95
  • 0.82
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.14
  • -5.83
  • 0.91
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.21
  • -7.27
  • 1.01
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 1.30
  • -14.32
  • 1.15
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.52
  • -10.14
  • 1.52
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 1.69
  • -11.48
  • 1.87
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.20
  • 1.91
  • -5.92
  • 1.99
  • 2017-03-31
  • 0.31
  • 0.35
  • 2.03
  • -1.64
  • 2.25
  • 2016-12-31
  • 2.01
  • 0.68
  • 2.07
  • 179.35
  • 2.31
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.27
  • 0.74
  • -25.32
  • 0.83
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.99
  • -20.91
  • 1.05
  • 2016-03-31
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