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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

光大保德信鼎鑫混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 83.22
  • 0.03
  • 16.78
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.44
  • 87.97
  • 0.06
  • 12.03
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 2.11
  • 92.52
  • 0.17
  • 7.48
  • 2.28
  • 2021-06-30
  • 3.21
  • 92.20
  • 0.27
  • 7.80
  • 3.48
  • 2020-12-31
  • 1.90
  • 82.60
  • 0.40
  • 17.40
  • 2.30
  • 2020-06-30
  • 1.86
  • 77.54
  • 0.54
  • 22.46
  • 2.40
  • 2019-12-31
  • 1.28
  • 38.78
  • 2.02
  • 61.22
  • 3.30
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 5.00
  • 2015-12-31
  • 5.00
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 5.01

光大保德信鼎鑫混合C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -3.20%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -0.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.20
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -19.19
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.40
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.03
  • -82.70
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -4.47
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -4.48
  • 0.25
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.20
  • -59.29
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.45
  • 0.50
  • -74.45
  • 0.66
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 1.95
  • -14.60
  • 2.52
  • 2021-12-31
  • 0.65
  • 1.92
  • 2.28
  • -35.79
  • 3.06
  • 2021-09-30
  • 0.97
  • 0.90
  • 3.55
  • 2.09
  • 4.70
  • 2021-06-30
  • 1.16
  • 0.28
  • 3.48
  • 33.65
  • 4.62
  • 2021-03-31
  • 0.84
  • 0.54
  • 2.60
  • 12.99
  • 3.35
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.39
  • 2.30
  • 1.72
  • 2.91
  • 2020-09-30
  • 0.73
  • 0.87
  • 2.26
  • -5.66
  • 2.70
  • 2020-06-30
  • 1.38
  • 0.48
  • 2.40
  • 59.94
  • 2.81
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 1.84
  • 1.50
  • -54.47
  • 1.60
  • 2019-12-31
  • 2.63
  • 1.16
  • 3.30
  • 80.46
  • 3.43
  • 2019-09-30
  • 1.82
  • 0.00
  • 1.83
  • 42,765.89
  • 1.85
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.64
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 275.41
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.21
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.17
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.01
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.13
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -69.35
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 303.54
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.41
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -60.40
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -87.57
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 5.01
  • 0.01
  • -99.72
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • -0.12
  • 5.03
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.01
  • 0.01
  • 5.01
  • 2015-12-31
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.01
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  • 5.05

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