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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

兴全天添益货币A 的基金机构持有 1.13亿份,占总份额的 1.15% ,个人投资者持有 97.35亿份,占总份额的 98.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 1.13
  • 1.15
  • 97.35
  • 98.85
  • 98.48
  • 2023-06-30
  • 1.00
  • 1.26
  • 78.00
  • 98.74
  • 79.00
  • 2022-12-31
  • 1.22
  • 1.31
  • 92.23
  • 98.69
  • 93.46
  • 2022-06-30
  • 1.51
  • 1.48
  • 100.67
  • 98.52
  • 102.18
  • 2021-12-31
  • 0.93
  • 1.62
  • 56.65
  • 98.38
  • 57.58
  • 2021-06-30
  • 1.12
  • 7.98
  • 12.97
  • 92.02
  • 14.09
  • 2020-12-31
  • 0.71
  • 36.73
  • 1.22
  • 63.27
  • 1.93
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 61.51
  • 0.20
  • 38.49
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 78.16
  • 0.09
  • 21.84
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 38.74
  • 0.11
  • 61.26
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 43.11
  • 0.07
  • 56.89
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

兴全天添益货币A 报告期末总份额 114.10亿份,比上期增加 15.87%, 期末净资产 114.10亿元,比上期增加 15.87%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 61.48
  • 45.85
  • 114.10
  • 15.87
  • 114.10
  • 2023-12-31
  • 44.70
  • 26.04
  • 98.48
  • 23.39
  • 98.48
  • 2023-09-30
  • 18.75
  • 17.93
  • 79.81
  • 1.03
  • 79.81
  • 2023-06-30
  • 19.63
  • 16.84
  • 79.00
  • 3.66
  • 79.00
  • 2023-03-31
  • 5.95
  • 23.20
  • 76.20
  • -18.46
  • 76.20
  • 2022-12-31
  • 18.57
  • 25.86
  • 93.46
  • -7.24
  • 93.46
  • 2022-09-30
  • 57.72
  • 59.15
  • 100.75
  • -1.40
  • 100.75
  • 2022-06-30
  • 52.08
  • 54.26
  • 102.18
  • -2.09
  • 102.18
  • 2022-03-31
  • 105.27
  • 58.50
  • 104.35
  • 81.24
  • 104.35
  • 2021-12-31
  • 80.29
  • 34.37
  • 57.58
  • 394.18
  • 57.58
  • 2021-09-30
  • 5.50
  • 7.94
  • 11.65
  • -17.31
  • 11.65
  • 2021-06-30
  • 7.72
  • 12.25
  • 14.09
  • -24.32
  • 14.09
  • 2021-03-31
  • 30.96
  • 14.27
  • 18.62
  • 866.70
  • 18.62
  • 2020-12-31
  • 5.02
  • 4.07
  • 1.93
  • 96.33
  • 1.93
  • 2020-09-30
  • 3.17
  • 2.71
  • 0.98
  • 88.62
  • 0.98
  • 2020-06-30
  • 1.42
  • 1.31
  • 0.52
  • 27.48
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 3.55
  • 3.55
  • 0.41
  • 1.73
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 1.72
  • 1.47
  • 0.40
  • 165.13
  • 0.40
  • 2019-09-30
  • 12.18
  • 12.22
  • 0.15
  • -17.70
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 8.95
  • 8.94
  • 0.18
  • 4.64
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.27
  • 0.22
  • 0.18
  • 39.82
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.13
  • 14.40
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.11
  • 55.18
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.07
  • 21.14
  • 0.07
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.06
  • 12.58
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.05
  • -8.20
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.06
  • -25.57
  • 0.06
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.08
  • -49.11
  • 0.08
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 0.04
  • 0.15
  • 351.96
  • 0.15
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.03
  • 38.99
  • 0.03
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.02
  • 26.74
  • 0.02
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • -15.78
  • 0.02
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.02
  • --
  • 0.02

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