- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达瑞兴混合I 的基金机构持有 2.40亿份,占总份额的 99.77% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.23%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.40
- 99.77
- 0.01
- 0.23
- 2.41
- 2023-06-30
- 2.94
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.94
- 2022-12-31
- 3.81
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.81
- 2022-06-30
- 5.48
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.48
- 2021-12-31
- 6.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.88
- 2021-06-30
- 6.31
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 6.31
- 2020-12-31
- 5.79
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.79
- 2020-06-30
- 5.37
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.37
- 2019-12-31
- 3.56
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.56
- 2019-06-30
- 3.04
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 3.04
- 2018-12-31
- 0.10
- 99.03
- 0.00
- 0.97
- 0.10
- 2018-06-30
- 0.10
- 98.74
- 0.00
- 1.26
- 0.10
- 2017-12-31
- 0.10
- 98.15
- 0.00
- 1.85
- 0.10
易方达瑞兴混合I 报告期末总份额 2.61亿份,比上期增加 3.38%, 期末净资产 3.75亿元,比上期增加 5.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.00
- 2.61
- 3.38
- 3.75
- 2024-03-31
- 0.47
- 0.35
- 2.53
- 4.84
- 3.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.17
- 2.41
- -6.58
- 3.31
- 2023-09-30
- 0.19
- 0.55
- 2.58
- -12.23
- 3.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.42
- 2.94
- -12.40
- 3.97
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.45
- 3.35
- -11.89
- 4.51
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.94
- 3.81
- -19.16
- 5.03
- 2022-09-30
- 0.22
- 0.99
- 4.71
- -14.02
- 6.29
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.13
- 5.48
- -17.06
- 7.33
- 2022-03-31
- 0.15
- 0.43
- 6.60
- -4.09
- 8.69
- 2021-12-31
- 0.49
- 0.40
- 6.88
- 1.34
- 9.15
- 2021-09-30
- 0.92
- 0.43
- 6.79
- 7.72
- 8.87
- 2021-06-30
- 0.21
- 0.04
- 6.31
- 2.79
- 8.38
- 2021-03-31
- 0.47
- 0.13
- 6.14
- 5.91
- 8.00
- 2020-12-31
- 1.10
- 0.96
- 5.79
- 2.35
- 7.43
- 2020-09-30
- 0.66
- 0.37
- 5.66
- 5.40
- 7.07
- 2020-06-30
- 2.24
- 0.87
- 5.37
- 34.20
- 6.36
- 2020-03-31
- 0.52
- 0.08
- 4.00
- 12.40
- 4.65
- 2019-12-31
- 0.27
- 0.11
- 3.56
- 4.75
- 4.06
- 2019-09-30
- 0.36
- 0.00
- 3.40
- 11.77
- 3.76
- 2019-06-30
- 2.94
- 0.00
- 3.04
- 2,921.46
- 3.19
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.35
- 0.11
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.00
- 0.10
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.30
- 0.10
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.00
- 0.10
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.59
- 0.10
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.17
- 0.10
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10