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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实货币E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 345.51亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 345.51
  • 100.00
  • 345.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 281.12
  • 100.00
  • 281.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 109.29
  • 100.00
  • 109.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.13
  • 99.94
  • 1.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.28
  • 99.94
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.99
  • 1.50
  • 99.01
  • 1.51
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.63
  • 1.98
  • 99.37
  • 2.00
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.09
  • 1.34
  • 98.91
  • 1.36
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 1.65
  • 1.85
  • 98.35
  • 1.88
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.45
  • 99.93
  • 1.45
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.14
  • 100.00
  • 2.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.72
  • 100.00
  • 5.72
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.38
  • 100.00
  • 5.38
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.73
  • 100.00
  • 2.73
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03

嘉实货币E 报告期末总份额 331.35亿份，比上期增加 -4.10%， 期末净资产 331.35亿元，比上期增加 -4.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 666.39
  • 680.55
  • 331.35
  • -4.10
  • 331.35
  • 2023-12-31
  • 708.39
  • 735.40
  • 345.51
  • -7.25
  • 345.51
  • 2023-09-30
  • 924.64
  • 833.25
  • 372.52
  • 32.51
  • 372.52
  • 2023-06-30
  • 617.04
  • 460.94
  • 281.12
  • 124.86
  • 281.12
  • 2023-03-31
  • 234.25
  • 218.52
  • 125.02
  • 14.39
  • 125.02
  • 2022-12-31
  • 288.73
  • 180.54
  • 109.29
  • 9,897.05
  • 109.29
  • 2022-09-30
  • 0.78
  • 0.82
  • 1.09
  • -3.40
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.73
  • 0.73
  • 1.13
  • 0.77
  • 1.13
  • 2022-03-31
  • 0.87
  • 1.03
  • 1.12
  • -12.29
  • 1.12
  • 2021-12-31
  • 0.96
  • 1.16
  • 1.28
  • -13.99
  • 1.28
  • 2021-09-30
  • 1.20
  • 1.22
  • 1.49
  • -1.45
  • 1.49
  • 2021-06-30
  • 1.75
  • 1.91
  • 1.51
  • -9.71
  • 1.51
  • 2021-03-31
  • 2.22
  • 2.55
  • 1.67
  • -16.19
  • 1.67
  • 2020-12-31
  • 2.60
  • 1.93
  • 2.00
  • 49.72
  • 2.00
  • 2020-09-30
  • 2.47
  • 2.49
  • 1.33
  • -1.70
  • 1.33
  • 2020-06-30
  • 1.97
  • 2.24
  • 1.36
  • -16.83
  • 1.36
  • 2020-03-31
  • 2.52
  • 2.77
  • 1.63
  • -13.18
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 2.68
  • 2.37
  • 1.88
  • 19.89
  • 1.88
  • 2019-09-30
  • 2.69
  • 2.57
  • 1.57
  • 8.29
  • 1.57
  • 2019-06-30
  • 2.37
  • 2.86
  • 1.45
  • -25.31
  • 1.45
  • 2019-03-31
  • 3.24
  • 3.44
  • 1.94
  • -9.42
  • 1.94
  • 2018-12-31
  • 2.83
  • 4.02
  • 2.14
  • -35.61
  • 2.14
  • 2018-09-30
  • 3.60
  • 6.00
  • 3.32
  • -41.90
  • 3.32
  • 2018-06-30
  • 9.25
  • 14.36
  • 5.72
  • -47.18
  • 5.72
  • 2018-03-31
  • 25.28
  • 19.84
  • 10.82
  • 101.20
  • 10.82
  • 2017-12-31
  • 16.93
  • 15.47
  • 5.38
  • 37.07
  • 5.38
  • 2017-09-30
  • 14.87
  • 13.68
  • 3.92
  • 43.97
  • 3.92
  • 2017-06-30
  • 8.97
  • 7.78
  • 2.73
  • 77.16
  • 2.73
  • 2017-03-31
  • 4.17
  • 2.82
  • 1.54
  • 718.67
  • 1.54
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 0.26
  • 0.19
  • 196.91
  • 0.19
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.06
  • 150.98
  • 0.06
  • 2016-06-30
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  • 0.07
  • 0.03
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