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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达瑞智混合I 的基金机构持有 3.31亿份，占总份额的 98.90% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 1.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.31
  • 98.90
  • 0.04
  • 1.10
  • 3.35
  • 2023-12-31
  • 3.97
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 3.97
  • 2023-06-30
  • 4.09
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.09
  • 2022-12-31
  • 5.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.18
  • 2022-06-30
  • 7.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.33
  • 2021-12-31
  • 7.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.15
  • 2021-06-30
  • 6.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.13
  • 2020-12-31
  • 5.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • 2020-06-30
  • 5.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.13
  • 2019-12-31
  • 3.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.58
  • 2019-06-30
  • 2.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 99.42
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 99.42
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 99.11
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.10

易方达瑞智混合I 报告期末总份额 3.74亿份，比上期增加 11.74%， 期末净资产 5.20亿元，比上期增加 12.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.45
  • 0.06
  • 3.74
  • 11.74
  • 5.20
  • 2024-06-30
  • 0.94
  • 1.36
  • 3.35
  • -11.10
  • 4.60
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 3.77
  • -5.18
  • 5.06
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 3.97
  • -1.32
  • 5.20
  • 2023-09-30
  • 0.77
  • 0.83
  • 4.03
  • -1.64
  • 5.26
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 0.75
  • 4.09
  • -12.17
  • 5.28
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.60
  • 4.66
  • -10.04
  • 5.97
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 1.41
  • 5.18
  • -19.27
  • 6.52
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 1.03
  • 6.42
  • -12.45
  • 8.18
  • 2022-06-30
  • 0.44
  • 0.81
  • 7.33
  • -4.82
  • 9.34
  • 2022-03-31
  • 0.55
  • 0.00
  • 7.70
  • 7.72
  • 9.66
  • 2021-12-31
  • 2.12
  • 1.72
  • 7.15
  • 6.00
  • 9.04
  • 2021-09-30
  • 0.87
  • 0.26
  • 6.74
  • 10.02
  • 8.39
  • 2021-06-30
  • 1.14
  • 0.68
  • 6.13
  • 8.12
  • 7.76
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 0.07
  • 5.67
  • 2.38
  • 7.05
  • 2020-12-31
  • 0.91
  • 0.58
  • 5.54
  • 6.25
  • 6.78
  • 2020-09-30
  • 0.67
  • 0.58
  • 5.21
  • 1.58
  • 6.24
  • 2020-06-30
  • 2.53
  • 0.89
  • 5.13
  • 46.75
  • 5.81
  • 2020-03-31
  • 0.64
  • 0.73
  • 3.50
  • -2.48
  • 3.89
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 0.21
  • 3.58
  • 6.43
  • 3.92
  • 2019-09-30
  • 0.38
  • 0.00
  • 3.37
  • 12.70
  • 3.57
  • 2019-06-30
  • 2.89
  • 0.00
  • 2.99
  • 2,887.44
  • 3.04
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.55
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.00
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.00
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.20
  • 0.10
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.12
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.59
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
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  • 0.10
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  • 0.10

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