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近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达瑞财混合I 的基金机构持有 10.85亿份，占总份额的 97.65% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 2.35%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
10.85
97.65
0.26
2.35
11.11

2023-12-31
10.84
97.71
0.25
2.29
11.10

2023-06-30
10.84
97.86
0.24
2.14
11.08

2022-12-31
10.84
97.75
0.25
2.25
11.09

2022-06-30
10.84
97.50
0.28
2.50
11.12

2021-12-31
10.84
98.24
0.19
1.76
11.04

2021-06-30
10.84
99.59
0.04
0.41
10.89

2020-12-31
10.84
99.97
0.00
0.03
10.85

2020-06-30
10.84
99.99
0.00
0.01
10.84

2019-12-31
10.84
99.98
0.00
0.02
10.84

2019-06-30
10.84
99.98
0.00
0.02
10.84

2018-12-31
10.84
99.98
0.00
0.02
10.84

2018-06-30
10.84
99.98
0.00
0.02
10.84

2017-12-31
10.84
99.98
0.00
0.02
10.84

2017-06-30
10.84
99.98
0.00
0.02
10.84

2016-12-31
10.84
99.96
0.00
0.04
10.85

2016-06-30
8.94
99.92
0.01
0.08
8.94

易方达瑞财混合I 报告期末总份额 11.10亿份，比上期增加 -0.06%，期末净资产 12.23亿元，比上期增加 2.20%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.01
0.01
11.10
-0.06
12.23

2024-06-30
0.05
0.01
11.11
0.34
11.96

2024-03-31
0.01
0.04
11.07
-0.23
11.73

2023-12-31
0.01
0.01
11.10
-0.06
11.57

2023-09-30
0.03
0.01
11.10
0.21
11.56

2023-06-30
0.01
0.02
11.08
-0.05
11.48

2023-03-31
0.03
0.03
11.08
-0.06
11.59

2022-12-31
0.01
0.04
11.09
-0.27
11.44

2022-09-30
0.03
0.03
11.12
0.02
11.73

2022-06-30
0.02
0.05
11.12
-0.32
11.86

2022-03-31
0.18
0.07
11.16
1.08
11.96

2021-12-31
0.10
0.02
11.04
0.77
12.08

2021-09-30
0.09
0.03
10.95
0.60
12.63

2021-06-30
0.03
0.00
10.89
0.26
13.24

2021-03-31
0.01
0.00
10.86
0.13
12.88

2020-12-31
0.00
0.00
10.85
0.01
12.60

2020-09-30
0.00
0.00
10.84
0.01
12.54

2020-06-30
0.00
0.00
10.84
0.00
12.72

2020-03-31
0.00
0.00
10.84
-0.01
12.76

2019-12-31
0.00
0.00
10.84
0.00
12.56

2019-09-30
0.00
0.00
10.84
-0.00
12.28

2019-06-30
0.00
0.00
10.84
-0.00
12.03

2019-03-31
0.00
0.00
10.84
-0.00
11.95

2018-12-31
0.00
0.00
10.84
-0.00
11.56

2018-09-30
0.00
0.00
10.84
0.00
11.30

2018-06-30
0.00
0.00
10.84
-0.00
11.47

2018-03-31
0.00
0.00
10.84
-0.00
11.38

2017-12-31
0.00
0.00
10.84
-0.00
11.22

2017-09-30
0.00
0.00
10.84
0.00
11.11

2017-06-30
0.00
0.00
10.84
-0.00
11.43

2017-03-31
0.00
0.00
10.85
-0.01
11.30

2016-12-31
0.00
0.00
10.85
-0.02
11.20

2016-09-30
1.91
0.00
10.85
21.30
11.41

2016-06-30
4.94
0.00
8.94
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9.11

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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