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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安新乐享灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 2.25% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 97.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.21
  • 97.75
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 36.86
  • 0.24
  • 63.14
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.26
  • 0.21
  • 97.74
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 51.08
  • 0.27
  • 48.92
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.27
  • 98.18
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.29
  • 98.31
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.43
  • 0.34
  • 98.57
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.41
  • 98.82
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.83
  • 0.59
  • 99.17
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.83
  • 99.41
  • 0.83
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.15
  • 99.57
  • 1.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.66
  • 99.70
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.62
  • 99.93
  • 10.63
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 12.60
  • 99.94
  • 12.61
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 19.01
  • 99.96
  • 19.01
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 23.84
  • 99.97
  • 23.85
  • 2016-06-30
  • 2.03
  • 6.91
  • 27.28
  • 93.09
  • 29.31
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 28.99
  • 99.97
  • 29.00

华安新乐享灵活配置混合A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -5.66%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 -4.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • -5.66
  • 0.32
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.22
  • -9.48
  • 0.33
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.24
  • -36.50
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.38
  • 1.76
  • 0.56
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.02
  • 0.38
  • 71.80
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.22
  • -41.39
  • 0.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.37
  • -32.87
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 0.07
  • 0.56
  • 39.07
  • 0.79
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.02
  • 0.40
  • 46.89
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.27
  • -2.48
  • 0.39
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.28
  • -4.63
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -4.29
  • 0.42
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.31
  • -11.52
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.35
  • -6.71
  • 0.46
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.37
  • -11.23
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.42
  • -13.45
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.48
  • -19.25
  • 0.65
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.60
  • -9.67
  • 0.79
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.66
  • -20.58
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.83
  • -19.48
  • 1.07
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.03
  • -10.81
  • 1.30
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.16
  • -10.48
  • 1.38
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.30
  • -22.02
  • 1.58
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.53
  • 1.66
  • -23.92
  • 1.85
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 8.48
  • 2.18
  • -79.45
  • 2.43
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.74
  • 10.63
  • -5.78
  • 11.76
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 1.40
  • 11.28
  • -10.53
  • 12.39
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 3.62
  • 12.61
  • -21.71
  • 13.71
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.91
  • 16.10
  • -15.32
  • 16.41
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.59
  • 19.01
  • -11.99
  • 19.14
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.25
  • 21.60
  • -9.43
  • 21.77
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 4.11
  • 23.85
  • -14.69
  • 24.18
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 1.36
  • 27.96
  • -4.60
  • 28.36
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.90
  • 29.31
  • -2.92
  • 29.40
  • 2016-03-31
  • 2.08
  • 0.89
  • 30.19
  • 4.12
  • 29.95
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 1.04
  • 29.00
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  • 29.42

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