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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康新回报灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 2.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.56
  • 2016-06-30
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.79
  • 2015-12-31
  • 1.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.12

泰康新回报灵活配置混合C 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -2.12%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 5.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -2.12
  • 0.12
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -2.34
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -2.99
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.19
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.88
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.41
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -4.55
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.71
  • 0.15
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -1.31
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.11
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -4.47
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -11.08
  • 0.20
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.11
  • -19.30
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.14
  • 37.65
  • 0.28
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.10
  • 211.02
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -9.86
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.04
  • 101.62
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 549.24
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 182.90
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.53
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -58.21
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 151.50
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.65
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.07
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.39
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.98
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 732.54
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.41
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.51
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.31
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.26
  • 1.31
  • -49.01
  • 1.36
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.77
  • 2.56
  • -22.99
  • 2.69
  • 2016-09-30
  • 2.53
  • 0.00
  • 3.33
  • 319.22
  • 3.49
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.00
  • 0.79
  • 32.35
  • 0.82
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.60
  • -46.37
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.82
  • 0.72
  • 1.12
  • --
  • 1.13

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