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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国新国证新利混合 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 35.57% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 64.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 35.57
  • 0.23
  • 64.43
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 25.17
  • 0.37
  • 74.83
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 24.36
  • 0.39
  • 75.64
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.02
  • 99.97
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • 99.99
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • 99.98
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 17.37
  • 0.28
  • 82.63
  • 0.34
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 18.60
  • 0.18
  • 81.40
  • 0.22
  • 2016-12-31
  • 0.41
  • 51.91
  • 0.38
  • 48.09
  • 0.79
  • 2016-06-30
  • 0.29
  • 54.85
  • 0.24
  • 45.15
  • 0.53
  • 2015-12-31
  • 11.63
  • 96.80
  • 0.38
  • 3.20
  • 12.02

国新国证新利混合 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -5.82%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 -4.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -5.82
  • 0.27
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.35
  • -19.88
  • 0.28
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.44
  • -11.68
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.50
  • -1.84
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.51
  • -2.06
  • 0.54
  • 2023-06-30
  • 0.54
  • 0.11
  • 0.52
  • 484.74
  • 0.63
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.16
  • 0.09
  • 354.20
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.44
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.02
  • 1.52
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -14.50
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.88
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.46
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -12.05
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.51
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -40.55
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -4.83
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -15.26
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -10.91
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -18.58
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -11.03
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.08
  • -25.06
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.10
  • 3.41
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -13.48
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.74
  • 0.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -5.32
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.12
  • -20.61
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.15
  • -54.74
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 0.34
  • -11.65
  • 0.34
  • 2017-09-30
  • 0.58
  • 0.42
  • 0.38
  • 72.62
  • 0.40
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.42
  • 0.22
  • -63.36
  • 0.23
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.61
  • -23.09
  • 0.62
  • 2016-12-31
  • 0.92
  • 0.62
  • 0.79
  • 59.95
  • 0.81
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.49
  • -18.24
  • 0.51
  • 2016-03-31
  • 0.41
  • 11.83
  • 0.60
  • -94.98
  • 0.62
  • 2015-12-31
  • 11.43
  • 2.05
  • 12.02
  • --
  • 12.13

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