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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

上投摩根文体休闲混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.72亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.96
  • 99.99
  • 0.96
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.68
  • 100.00
  • 1.68
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.99
  • 100.00
  • 1.99
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 2.44
  • 2.39
  • 97.56
  • 2.45

上投摩根文体休闲混合 报告期末总份额 0.69亿份,比上期增加 -6.76%, 期末净资产 0.56亿元,比上期增加 -12.50%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.69
  • -6.76
  • 0.56
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.74
  • 2.78
  • 0.64
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.72
  • -4.00
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.75
  • 1.35
  • 0.61
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.74
  • -3.90
  • 0.71
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.24
  • 0.77
  • -19.79
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 0.46
  • 0.96
  • -12.73
  • 1.05
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.67
  • 1.10
  • -34.52
  • 1.21
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 1.68
  • -9.19
  • 1.61
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.85
  • -7.04
  • 1.69
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 1.99
  • -6.57
  • 1.73
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.35
  • 2.13
  • -13.06
  • 1.94
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.45
  • 2.45
  • -13.12
  • 2.50
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.38
  • 2.82
  • --
  • 2.80

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