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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成绝对收益混合发起A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 73.39% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 26.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 73.39
  • 0.04
  • 26.61
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 72.97
  • 0.04
  • 27.03
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 72.41
  • 0.04
  • 27.59
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 72.36
  • 0.04
  • 27.64
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 70.86
  • 0.04
  • 29.14
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 69.74
  • 0.04
  • 30.26
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 69.71
  • 0.04
  • 30.29
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 74.22
  • 0.06
  • 25.78
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 71.87
  • 0.06
  • 28.13
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 70.04
  • 0.07
  • 29.96
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 83.42
  • 0.08
  • 16.58
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.73
  • 89.36
  • 0.09
  • 10.64
  • 0.82
  • 2017-12-31
  • 0.73
  • 87.17
  • 0.11
  • 12.83
  • 0.84
  • 2017-06-30
  • 0.73
  • 80.09
  • 0.18
  • 19.91
  • 0.92
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 31.49
  • 0.22
  • 68.51
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 25.88
  • 0.29
  • 74.12
  • 0.39
  • 2015-12-31
  • 0.37
  • 41.17
  • 0.53
  • 58.83
  • 0.90

大成绝对收益混合发起A 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 10.61%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 10.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.15
  • 10.61
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.39
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.17
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.17
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.60
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.11
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -1.16
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.32
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -1.77
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.18
  • 0.12
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.68
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.00
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -2.00
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.87
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.14
  • -34.51
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -1.93
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • -1.25
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.42
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -2.97
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.23
  • -28.40
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.32
  • -35.18
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.77
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.42
  • 0.50
  • -38.60
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.82
  • -0.48
  • 0.78
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.83
  • -1.98
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.84
  • -1.79
  • 0.80
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.86
  • -6.44
  • 0.81
  • 2017-06-30
  • 0.63
  • 0.01
  • 0.92
  • 212.37
  • 0.87
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.29
  • -8.47
  • 0.29
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.32
  • -7.88
  • 0.32
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.35
  • -10.79
  • 0.34
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.39
  • -20.97
  • 0.39
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.49
  • -45.19
  • 0.49
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.90
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  • 0.91

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