- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银合盈债券A 的基金机构持有 49.51亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 49.51
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 49.52
- 2023-12-31
- 49.51
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 49.52
- 2023-06-30
- 49.51
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 49.52
- 2022-12-31
- 49.51
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 49.52
- 2022-06-30
- 49.51
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 49.52
- 2021-12-31
- 49.51
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 49.52
- 2021-06-30
- 49.51
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 49.52
- 2020-12-31
- 49.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.51
- 2020-06-30
- 49.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.52
- 2019-12-31
- 49.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.51
- 2019-06-30
- 0.00
- 89.57
- 0.00
- 10.43
- 0.00
兴银合盈债券A 报告期末总份额 49.52亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 51.42亿元，比上期增加 0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 49.52
- 0.01
- 51.42
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.52
- 0.00
- 51.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.52
- -0.00
- 50.62
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.52
- 0.00
- 50.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.52
- -0.00
- 51.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.52
- 0.00
- 50.81
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.52
- 0.00
- 50.22
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 49.52
- -0.01
- 49.52
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 49.52
- 0.01
- 51.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.52
- 0.00
- 50.55
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.52
- -0.00
- 49.98
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.17
- 49.52
- -0.20
- 50.16
- 2021-09-30
- 0.84
- 0.74
- 49.62
- 0.20
- 50.14
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.52
- 0.00
- 49.66
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.51
- -0.00
- 49.92
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.51
- -0.00
- 49.84
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.52
- 0.00
- 49.84
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.01
- 49.52
- -0.00
- 50.03
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 49.52
- 0.01
- 51.00
- 2019-12-31
- 99.02
- 49.51
- 49.51
- 1,513,910.21
- 50.34
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.34
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -5.53
- 0.00
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00