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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

中融稳健添利债券 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 73.01% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 26.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 73.01
  • 0.04
  • 26.99
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 65.29
  • 0.05
  • 34.71
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 39.45
  • 0.13
  • 60.55
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 36.54
  • 0.15
  • 63.46
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 23.83
  • 0.21
  • 76.17
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 21.28
  • 0.25
  • 78.72
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 18.87
  • 0.29
  • 81.13
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.51
  • 99.84
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.65
  • 99.88
  • 0.66
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.85
  • 99.91
  • 0.85
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.18
  • 99.89
  • 1.18
  • 2015-12-31
  • 1.62
  • 47.86
  • 1.77
  • 52.14
  • 3.39

中融稳健添利债券 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -2.23%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 -2.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -2.23
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.82
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -7.02
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -5.53
  • 0.17
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.17
  • -24.67
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.22
  • -3.70
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.23
  • -3.82
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.24
  • -11.60
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -2.27
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.28
  • -8.97
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -3.04
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -4.46
  • 0.28
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.33
  • -7.20
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.22
  • 0.36
  • -24.97
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.17
  • 0.47
  • -6.59
  • 0.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.51
  • -13.36
  • 0.47
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.58
  • -10.83
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.66
  • -8.83
  • 0.60
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.72
  • -15.00
  • 0.67
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.85
  • -16.86
  • 0.81
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.02
  • -13.63
  • 0.99
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.18
  • -14.84
  • 1.15
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 2.01
  • 1.38
  • -59.21
  • 1.34
  • 2015-12-31
  • 1.03
  • 1.19
  • 3.39
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  • 3.37

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