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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧兴利债券A 的基金机构持有 38.32亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 38.32
  • 99.95
  • 0.02
  • 0.05
  • 38.34
  • 2023-12-31
  • 38.32
  • 99.94
  • 0.02
  • 0.06
  • 38.34
  • 2023-06-30
  • 38.32
  • 99.95
  • 0.02
  • 0.05
  • 38.34
  • 2022-12-31
  • 38.32
  • 99.94
  • 0.02
  • 0.06
  • 38.34
  • 2022-06-30
  • 38.32
  • 99.87
  • 0.05
  • 0.13
  • 38.37
  • 2021-12-31
  • 38.32
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 38.33
  • 2021-06-30
  • 38.32
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 38.32
  • 2020-12-31
  • 38.32
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 38.32
  • 2020-06-30
  • 38.32
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 38.32
  • 2019-12-31
  • 38.32
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 38.33
  • 2019-06-30
  • 38.32
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 38.32
  • 2018-12-31
  • 48.32
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 48.32
  • 2018-06-30
  • 48.32
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 48.32
  • 2017-12-31
  • 48.32
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 48.32
  • 2017-06-30
  • 48.32
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 48.32
  • 2016-12-31
  • 48.32
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 48.33
  • 2016-06-30
  • 9.98
  • 99.83
  • 0.02
  • 0.17
  • 10.00
  • 2015-12-31
  • 9.98
  • 99.67
  • 0.03
  • 0.33
  • 10.02

中欧兴利债券A 报告期末总份额 38.34亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 40.03亿元，比上期增加 -0.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.34
  • -0.00
  • 40.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.34
  • -0.00
  • 40.23
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.34
  • -0.00
  • 40.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.34
  • 0.00
  • 40.61
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.34
  • 0.00
  • 40.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.34
  • -0.00
  • 40.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.34
  • -0.00
  • 39.78
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 38.34
  • -0.13
  • 38.94
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 38.39
  • 0.06
  • 39.75
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 38.37
  • 0.04
  • 39.87
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 38.35
  • 0.06
  • 39.74
  • 2021-12-31
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 39.67
  • 2021-09-30
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  • 0.00
  • 38.33
  • 0.01
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  • 2021-06-30
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  • 0.00
  • 38.32
  • 0.00
  • 39.48
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.32
  • 0.00
  • 38.87
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.32
  • -0.00
  • 38.76
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.32
  • 0.01
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  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.32
  • -0.01
  • 40.12
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 38.32
  • -0.02
  • 40.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.33
  • 0.00
  • 39.18
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 38.33
  • 0.02
  • 40.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 38.32
  • -20.70
  • 39.79
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • -0.00
  • 50.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • -0.00
  • 49.44
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • -0.00
  • 49.69
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • 0.00
  • 49.47
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • 0.00
  • 48.80
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • -0.00
  • 48.58
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • -0.01
  • 48.93
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • -0.01
  • 49.69
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.33
  • 0.01
  • 49.32
  • 2016-12-31
  • 19.12
  • 0.01
  • 48.33
  • 65.44
  • 50.21
  • 2016-09-30
  • 19.22
  • 0.01
  • 29.21
  • 192.08
  • 30.50
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.00
  • -0.09
  • 10.21
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 10.01
  • -0.07
  • 10.43
  • 2015-12-31
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