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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源嘉鑫混合C 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 37.62% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 62.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 37.62
  • 0.28
  • 62.38
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 5.96
  • 0.24
  • 94.04
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 61.17
  • 0.30
  • 38.83
  • 0.78
  • 2022-12-31
  • 1.19
  • 74.70
  • 0.40
  • 25.30
  • 1.59
  • 2022-06-30
  • 2.27
  • 78.30
  • 0.63
  • 21.70
  • 2.90
  • 2021-12-31
  • 2.02
  • 76.05
  • 0.64
  • 23.95
  • 2.66
  • 2021-06-30
  • 2.24
  • 86.89
  • 0.34
  • 13.11
  • 2.58
  • 2020-12-31
  • 1.48
  • 55.88
  • 1.17
  • 44.12
  • 2.65
  • 2020-06-30
  • 0.73
  • 99.31
  • 0.01
  • 0.69
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 99.07
  • 0.01
  • 0.93
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 99.60
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.80
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 2.09
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.09
  • 2017-12-31
  • 4.96
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.96
  • 2017-06-30
  • 4.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.50

前海开源嘉鑫混合C 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 -18.38%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 -15.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.36
  • -18.38
  • 0.45
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 0.28
  • 0.44
  • 9.31
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.03
  • 0.40
  • 58.10
  • 0.49
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.26
  • -16.53
  • 0.30
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.54
  • 0.31
  • -60.84
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.26
  • 0.78
  • -12.63
  • 0.95
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.83
  • 0.89
  • -43.66
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 1.13
  • 1.59
  • -40.48
  • 1.90
  • 2022-09-30
  • 0.38
  • 0.62
  • 2.67
  • -8.19
  • 3.21
  • 2022-06-30
  • 0.78
  • 0.84
  • 2.90
  • -2.10
  • 3.57
  • 2022-03-31
  • 1.41
  • 1.11
  • 2.97
  • 11.50
  • 3.53
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 0.73
  • 2.66
  • -8.37
  • 3.48
  • 2021-09-30
  • 1.35
  • 1.03
  • 2.90
  • 12.62
  • 3.71
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 0.48
  • 2.58
  • 4.23
  • 3.28
  • 2021-03-31
  • 1.03
  • 1.21
  • 2.47
  • -6.79
  • 3.01
  • 2020-12-31
  • 1.97
  • 1.77
  • 2.65
  • 8.05
  • 3.20
  • 2020-09-30
  • 1.75
  • 0.02
  • 2.46
  • 234.56
  • 2.85
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.73
  • 3.97
  • 0.85
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.71
  • -0.28
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.71
  • -11.94
  • 0.79
  • 2019-09-30
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.80
  • 60.15
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.24
  • 0.55
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.50
  • -37.15
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.80
  • -55.75
  • 0.84
  • 2018-09-30
  • 0.23
  • 0.51
  • 1.81
  • -13.55
  • 1.96
  • 2018-06-30
  • 1.52
  • 1.78
  • 2.09
  • -11.31
  • 2.34
  • 2018-03-31
  • 0.45
  • 3.05
  • 2.36
  • -52.43
  • 2.69
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 0.04
  • 4.96
  • 10.22
  • 5.46
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 4.50
  • 0.01
  • 4.83
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.50
  • 4.50
  • -25.00
  • 4.68
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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