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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源嘉鑫混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 84.36
  • 0.02
  • 15.64
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 1.59
  • 97.79
  • 0.04
  • 2.21
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 2.69
  • 98.53
  • 0.04
  • 1.47
  • 2.73
  • 2021-12-31
  • 3.33
  • 99.05
  • 0.03
  • 0.95
  • 3.37
  • 2021-06-30
  • 2.41
  • 98.90
  • 0.03
  • 1.10
  • 2.44
  • 2020-12-31
  • 3.42
  • 99.27
  • 0.03
  • 0.73
  • 3.44
  • 2020-06-30
  • 1.63
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 2.20
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.20
  • 2019-06-30
  • 2.20
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.20
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源嘉鑫混合A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -7.22%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -4.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -7.22
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.71
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.09
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.02
  • -84.34
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • -15.82
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.12
  • 0.14
  • -88.50
  • 0.18
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 0.61
  • 1.26
  • -22.76
  • 1.55
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.55
  • 1.63
  • -21.31
  • 1.97
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.75
  • 2.07
  • -24.23
  • 2.51
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.86
  • 2.73
  • -23.67
  • 3.38
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 0.02
  • 3.58
  • 6.37
  • 4.29
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 3.37
  • -8.94
  • 4.45
  • 2021-09-30
  • 1.44
  • 0.18
  • 3.70
  • 51.77
  • 4.76
  • 2021-06-30
  • 0.79
  • 1.07
  • 2.44
  • -10.62
  • 3.12
  • 2021-03-31
  • 0.29
  • 1.01
  • 2.72
  • -20.86
  • 3.34
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.46
  • 3.44
  • -7.64
  • 4.18
  • 2020-09-30
  • 2.10
  • 0.00
  • 3.73
  • 128.31
  • 4.36
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 0.00
  • 1.63
  • 36.11
  • 1.90
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 1.20
  • -45.47
  • 1.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.01
  • 2.45
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.02
  • 2.38
  • 2019-06-30
  • 2.20
  • 0.00
  • 2.20
  • 60,996.25
  • 2.43
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 106.96
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.22
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.78
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.72
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -21.72
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,717.05
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.17
  • 0.00
  • 2017-03-31
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