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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实创新成长混合 的基金机构持有 0.75亿份，占总份额的 52.65% ，个人投资者持有 0.68亿份，占总份额的 47.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.75
  • 52.65
  • 0.68
  • 47.35
  • 1.43
  • 2023-12-31
  • 1.68
  • 68.66
  • 0.77
  • 31.34
  • 2.45
  • 2023-06-30
  • 1.28
  • 65.60
  • 0.67
  • 34.40
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • 0.61
  • 49.37
  • 0.63
  • 50.63
  • 1.23
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 32.98
  • 0.25
  • 67.02
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 31.00
  • 0.27
  • 69.00
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 24.57
  • 0.37
  • 75.43
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 2.66
  • 86.01
  • 0.43
  • 13.99
  • 3.09
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 20.07
  • 0.48
  • 79.93
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 19.39
  • 0.50
  • 80.61
  • 0.63
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 18.26
  • 0.54
  • 81.74
  • 0.66
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 25.49
  • 0.69
  • 74.51
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 0.28
  • 21.92
  • 1.01
  • 78.08
  • 1.29
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.62
  • 100.00
  • 1.62
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.32
  • 100.00
  • 2.32

嘉实创新成长混合 报告期末总份额 1.18亿份，比上期增加 -17.75%， 期末净资产 1.07亿元，比上期增加 -8.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 1.18
  • -17.75
  • 1.07
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 0.40
  • 1.43
  • -10.68
  • 1.17
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 1.02
  • 1.61
  • -34.54
  • 1.30
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 0.72
  • 2.45
  • -8.06
  • 2.33
  • 2023-09-30
  • 1.14
  • 0.43
  • 2.67
  • 36.39
  • 2.66
  • 2023-06-30
  • 1.06
  • 0.25
  • 1.96
  • 69.70
  • 2.14
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.42
  • 1.15
  • -6.66
  • 1.19
  • 2022-12-31
  • 0.56
  • 0.23
  • 1.23
  • 36.90
  • 1.39
  • 2022-09-30
  • 0.59
  • 0.05
  • 0.90
  • 145.29
  • 1.03
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.37
  • -4.29
  • 0.43
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.38
  • -1.80
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.39
  • -1.45
  • 0.55
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.40
  • -19.56
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 2.84
  • 0.49
  • -84.36
  • 0.68
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.17
  • 3.16
  • 1.98
  • 4.23
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 3.09
  • -0.20
  • 4.54
  • 2020-09-30
  • 2.73
  • 0.23
  • 3.10
  • 413.30
  • 3.78
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.60
  • -8.01
  • 0.71
  • 2020-03-31
  • 0.20
  • 0.17
  • 0.66
  • 5.01
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.63
  • -2.09
  • 0.61
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.64
  • -3.82
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.66
  • 21.81
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.55
  • -9.77
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.60
  • -5.41
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.64
  • 1.71
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.63
  • -5.48
  • 0.61
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.38
  • 0.66
  • -28.41
  • 0.70
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.93
  • -12.98
  • 1.02
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.29
  • 1.07
  • -17.63
  • 1.18
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.22
  • 1.29
  • -10.05
  • 1.36
  • 2017-03-31
  • 0.35
  • 0.52
  • 1.44
  • -11.04
  • 1.52
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.44
  • 1.62
  • -19.88
  • 1.62
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.36
  • 2.02
  • -12.88
  • 2.07
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 0.35
  • 2.32
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  • 2.29

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