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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实新思路混合 的基金机构持有 0.58亿份，占总份额的 99.74% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.58
  • 99.74
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.82
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 3.49
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.49
  • 2022-06-30
  • 4.14
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.14
  • 2021-12-31
  • 2.90
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.90
  • 2021-06-30
  • 6.17
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.17
  • 2020-12-31
  • 5.58
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.58
  • 2020-06-30
  • 2.49
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.49
  • 2019-12-31
  • 2.93
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.93
  • 2019-06-30
  • 0.94
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.94
  • 2018-12-31
  • 6.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2018-06-30
  • 6.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2017-12-31
  • 6.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2017-06-30
  • 6.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00

嘉实新思路混合 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -46.83%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 -46.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 0.31
  • -46.83
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • -0.06
  • 0.60
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.28
  • 0.58
  • -28.88
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.82
  • -38.96
  • 0.85
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 2.15
  • 1.34
  • -61.53
  • 1.41
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 0.88
  • 3.49
  • -14.50
  • 3.70
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.08
  • -1.44
  • 4.85
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.24
  • 4.14
  • -3.66
  • 4.99
  • 2022-03-31
  • 2.16
  • 0.76
  • 4.30
  • 48.00
  • 5.31
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 2.03
  • 2.90
  • -35.62
  • 3.87
  • 2021-09-30
  • 0.53
  • 2.19
  • 4.51
  • -26.86
  • 5.89
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 0.00
  • 6.17
  • 6.64
  • 8.02
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 0.61
  • 5.78
  • 3.65
  • 7.42
  • 2020-12-31
  • 1.70
  • 0.92
  • 5.58
  • 16.44
  • 7.03
  • 2020-09-30
  • 3.60
  • 1.30
  • 4.79
  • 92.54
  • 5.71
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.58
  • 2.49
  • -16.48
  • 2.94
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 2.98
  • 1.81
  • 3.38
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 0.29
  • 2.93
  • 2.00
  • 3.35
  • 2019-09-30
  • 1.96
  • 0.04
  • 2.87
  • 204.74
  • 3.18
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.94
  • 92.08
  • 1.04
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 6.94
  • 0.49
  • -92.94
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.43
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.38
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.33
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • -0.01
  • 7.68
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.56
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.01
  • 7.48
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • -0.00
  • 7.33
  • 2017-03-31
  • 1.94
  • 0.00
  • 6.94
  • 38.86
  • 7.18
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.12
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.14
  • 2016-06-30
  • 0.00
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