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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

景顺长城景瑞收益债券A类 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 52.68% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 47.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 52.68
  • 0.07
  • 47.32
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 58.32
  • 0.06
  • 41.68
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 48.12
  • 0.10
  • 51.88
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 53.66
  • 0.08
  • 46.34
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 70.72
  • 0.07
  • 29.28
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 79.62
  • 0.12
  • 20.38
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.67
  • 88.37
  • 0.09
  • 11.63
  • 0.76
  • 2020-12-31
  • 0.89
  • 86.41
  • 0.14
  • 13.59
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.21
  • 99.96
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.36
  • 99.97
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.54
  • 99.98
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.63
  • 99.99
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.37
  • 99.99
  • 1.37
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.62
  • 99.99
  • 1.62
  • 2017-06-30
  • 7.62
  • 39.11
  • 11.86
  • 60.89
  • 19.47
  • 2016-12-31
  • 7.50
  • 37.03
  • 12.76
  • 62.97
  • 20.27
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.47
  • 100.00
  • 5.47
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.69
  • 100.00
  • 5.69

景顺长城景瑞收益债券A类 报告期末总份额 25.34亿份，比上期增加 17,573.64%， 期末净资产 29.49亿元，比上期增加 17,178.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 49.73
  • 24.53
  • 25.34
  • 17,573.64
  • 29.49
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.14
  • 8.15
  • 0.17
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -14.59
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -5.19
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.16
  • -12.98
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.19
  • 5.20
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.18
  • 6.01
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.42
  • 0.19
  • 2022-09-30
  • 0.27
  • 0.36
  • 0.17
  • -34.39
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • -5.61
  • 0.29
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.27
  • -53.00
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 12.20
  • 12.37
  • 0.58
  • -22.62
  • 0.64
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.75
  • -1.36
  • 0.82
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.76
  • -0.83
  • 0.82
  • 2021-03-31
  • 0.67
  • 0.94
  • 0.76
  • -25.89
  • 0.82
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 1.23
  • 1.03
  • -49.29
  • 1.11
  • 2020-09-30
  • 1.87
  • 0.05
  • 2.03
  • 875.40
  • 2.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.21
  • -42.10
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -0.85
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.36
  • -14.79
  • 0.38
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.43
  • -21.64
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.56
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.54
  • -13.84
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.00
  • 0.63
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.63
  • -54.11
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.37
  • 0.00
  • 1.33
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.37
  • -15.08
  • 1.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.00
  • 1.67
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 17.86
  • 1.62
  • -91.70
  • 1.67
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.47
  • 0.00
  • 19.94
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 0.92
  • 19.47
  • -3.93
  • 19.77
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.27
  • 0.00
  • 21.30
  • 2016-09-30
  • 17.86
  • 3.07
  • 20.27
  • 270.62
  • 21.66
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.47
  • 0.00
  • 5.70
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 5.47
  • -3.88
  • 5.70
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.69
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