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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达瑞祺混合I 的基金机构持有 0.57亿份，占总份额的 65.83% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 34.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.57
  • 65.83
  • 0.30
  • 34.17
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 54.83
  • 0.30
  • 45.17
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • 1.23
  • 80.02
  • 0.31
  • 19.98
  • 1.53
  • 2022-12-31
  • 1.89
  • 85.61
  • 0.32
  • 14.39
  • 2.21
  • 2022-06-30
  • 3.30
  • 90.96
  • 0.33
  • 9.04
  • 3.63
  • 2021-12-31
  • 6.96
  • 95.09
  • 0.36
  • 4.91
  • 7.32
  • 2021-06-30
  • 4.94
  • 93.23
  • 0.36
  • 6.77
  • 5.30
  • 2020-12-31
  • 4.82
  • 98.78
  • 0.06
  • 1.22
  • 4.88
  • 2020-06-30
  • 2.60
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.60
  • 2019-12-31
  • 2.60
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.60
  • 2019-06-30
  • 2.60
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.60
  • 2018-12-31
  • 2.60
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.60
  • 2018-06-30
  • 5.10
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.10

易方达瑞祺混合I 报告期末总份额 0.78亿份，比上期增加 -10.22%， 期末净资产 1.29亿元，比上期增加 -5.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.78
  • -10.22
  • 1.29
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.87
  • -10.03
  • 1.37
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.01
  • 0.96
  • 42.50
  • 1.50
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.99
  • 0.68
  • -55.92
  • 1.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • -0.06
  • 2.32
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.53
  • -3.45
  • 2.32
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.63
  • 1.59
  • -28.04
  • 2.47
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.10
  • 2.21
  • -33.19
  • 3.31
  • 2022-09-30
  • 0.42
  • 0.74
  • 3.30
  • -8.94
  • 5.08
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 2.37
  • 3.63
  • -39.18
  • 5.70
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 1.38
  • 5.96
  • -18.56
  • 9.01
  • 2021-12-31
  • 2.63
  • 1.63
  • 7.32
  • 15.93
  • 11.65
  • 2021-09-30
  • 2.42
  • 1.41
  • 6.31
  • 19.19
  • 9.71
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 0.39
  • 5.30
  • -0.93
  • 8.50
  • 2021-03-31
  • 0.92
  • 0.45
  • 5.35
  • 9.55
  • 8.20
  • 2020-12-31
  • 1.52
  • 0.42
  • 4.88
  • 29.28
  • 7.48
  • 2020-09-30
  • 1.28
  • 0.11
  • 3.77
  • 45.15
  • 5.30
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 3.42
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 3.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 3.06
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 2.91
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.01
  • 2.82
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 2.83
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.01
  • 2.60
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 2.50
  • 2.60
  • -49.01
  • 2.63
  • 2018-06-30
  • 0.00
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  • -0.04
  • 5.02
  • 2018-03-31
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