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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达瑞富混合I 的基金机构持有 1.50亿份，占总份额的 98.83% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 1.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.50
  • 98.83
  • 0.02
  • 1.17
  • 1.52
  • 2023-12-31
  • 1.70
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.70
  • 2023-06-30
  • 2.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 2022-12-31
  • 3.14
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.14
  • 2022-06-30
  • 4.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.97
  • 2021-12-31
  • 6.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.16
  • 2021-06-30
  • 4.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.63
  • 2020-12-31
  • 5.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.28
  • 2020-06-30
  • 2.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • 2019-12-31
  • 2.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • 2019-06-30
  • 2.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • 2018-12-31
  • 2.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • 2018-06-30
  • 2.60
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.60
  • 2017-12-31
  • 2.60
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.60

易方达瑞富混合I 报告期末总份额 1.48亿份，比上期增加 -2.66%， 期末净资产 2.12亿元，比上期增加 -0.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.48
  • -2.66
  • 2.12
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.18
  • 1.52
  • -0.71
  • 2.13
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.30
  • 1.53
  • -10.10
  • 2.09
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.70
  • -3.35
  • 2.26
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.76
  • -12.66
  • 2.35
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.92
  • 2.02
  • -25.39
  • 2.65
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.50
  • 2.70
  • -13.75
  • 3.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.50
  • 3.14
  • -32.39
  • 4.04
  • 2022-09-30
  • 0.65
  • 0.99
  • 4.64
  • -6.76
  • 6.01
  • 2022-06-30
  • 0.96
  • 1.01
  • 4.97
  • -1.03
  • 6.46
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.14
  • 5.03
  • -18.47
  • 6.41
  • 2021-12-31
  • 0.71
  • 0.95
  • 6.16
  • -3.71
  • 7.94
  • 2021-09-30
  • 2.56
  • 0.79
  • 6.40
  • 38.38
  • 8.11
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 1.18
  • 4.63
  • -11.14
  • 6.01
  • 2021-03-31
  • 0.79
  • 0.86
  • 5.21
  • -1.44
  • 6.55
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.20
  • 5.28
  • -0.89
  • 6.55
  • 2020-09-30
  • 5.23
  • 2.50
  • 5.33
  • 104.95
  • 6.35
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 2.98
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 2.94
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • 0.00
  • 2.94
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 2.90
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 2.80
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 2.80
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.08
  • 2.61
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.04
  • 2.68
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 2.64
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 2.71
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 2.76
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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