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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安进取回报混合 的基金机构持有 2.46亿份，占总份额的 71.95% ，个人投资者持有 0.96亿份，占总份额的 28.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.46
  • 71.95
  • 0.96
  • 28.05
  • 3.42
  • 2023-12-31
  • 2.80
  • 66.16
  • 1.43
  • 33.84
  • 4.23
  • 2023-06-30
  • 0.95
  • 43.18
  • 1.25
  • 56.82
  • 2.19
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 2.62
  • 0.53
  • 97.38
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 81.71
  • 0.04
  • 18.29
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 2.43
  • 89.56
  • 0.28
  • 10.44
  • 2.72
  • 2019-06-30
  • 2.00
  • 96.33
  • 0.08
  • 3.67
  • 2.08
  • 2018-12-31
  • 2.00
  • 95.83
  • 0.09
  • 4.17
  • 2.09
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 95.44
  • 0.10
  • 4.56
  • 2.10
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 90.28
  • 0.22
  • 9.72
  • 2.22
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 81.43
  • 0.46
  • 18.57
  • 2.46
  • 2016-12-31
  • 3.00
  • 81.05
  • 0.70
  • 18.95
  • 3.70

诺安进取回报混合 报告期末总份额 2.13亿份，比上期增加 -37.56%， 期末净资产 2.46亿元，比上期增加 -30.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 1.38
  • 2.13
  • -37.56
  • 2.46
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.70
  • 3.42
  • -15.49
  • 3.54
  • 2024-03-31
  • 1.54
  • 1.72
  • 4.04
  • -4.32
  • 4.35
  • 2023-12-31
  • 1.75
  • 0.71
  • 4.23
  • 32.61
  • 4.95
  • 2023-09-30
  • 1.61
  • 0.62
  • 3.19
  • 45.20
  • 3.85
  • 2023-06-30
  • 1.40
  • 0.48
  • 2.19
  • 71.22
  • 2.83
  • 2023-03-31
  • 1.11
  • 0.37
  • 1.28
  • 136.82
  • 1.59
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 0.08
  • 0.54
  • 137.39
  • 0.59
  • 2022-09-30
  • 0.36
  • 0.16
  • 0.23
  • 848.83
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.02
  • -50.67
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 224.55
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.10
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.23
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.04
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -38.58
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.02
  • -90.61
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.23
  • -5.26
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 2.46
  • 0.24
  • -90.93
  • 0.27
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.70
  • -0.69
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.72
  • -0.65
  • 2.79
  • 2019-09-30
  • 0.91
  • 0.25
  • 2.74
  • 31.78
  • 2.70
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.08
  • -0.81
  • 1.91
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.09
  • 0.30
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.09
  • -0.24
  • 1.76
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.09
  • -0.17
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.10
  • -2.40
  • 2.04
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 2.15
  • -3.09
  • 2.24
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.22
  • -4.74
  • 2.31
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.33
  • -5.32
  • 2.38
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.14
  • 2.46
  • -31.76
  • 2.53
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.60
  • -2.83
  • 3.60
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.70
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  • 3.67

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