- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
诺安优选回报混合 的基金机构持有 5.31亿份，占总份额的 52.80% ，个人投资者持有 4.75亿份，占总份额的 47.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.31
- 52.80
- 4.75
- 47.20
- 10.06
- 2023-12-31
- 10.39
- 65.83
- 5.39
- 34.17
- 15.78
- 2023-06-30
- 16.11
- 73.61
- 5.77
- 26.39
- 21.88
- 2022-12-31
- 9.61
- 76.33
- 2.98
- 23.67
- 12.59
- 2022-06-30
- 2.64
- 67.19
- 1.29
- 32.81
- 3.93
- 2021-12-31
- 0.59
- 30.07
- 1.38
- 69.93
- 1.97
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2019-12-31
- 5.30
- 99.00
- 0.05
- 1.00
- 5.35
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2018-06-30
- 5.00
- 99.15
- 0.04
- 0.85
- 5.04
- 2017-12-31
- 10.00
- 99.29
- 0.07
- 0.71
- 10.07
- 2017-06-30
- 10.00
- 98.21
- 0.18
- 1.79
- 10.18
诺安优选回报混合 报告期末总份额 9.09亿份，比上期增加 -9.65%， 期末净资产 14.72亿元，比上期增加 -1.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.24
- 1.21
- 9.09
- -9.65
- 14.72
- 2024-06-30
- 0.26
- 2.11
- 10.06
- -15.48
- 14.97
- 2024-03-31
- 0.38
- 4.25
- 11.91
- -24.57
- 18.43
- 2023-12-31
- 1.47
- 9.10
- 15.78
- -32.59
- 26.30
- 2023-09-30
- 5.99
- 4.46
- 23.41
- 6.99
- 40.68
- 2023-06-30
- 6.92
- 6.52
- 21.88
- 1.90
- 41.13
- 2023-03-31
- 12.50
- 3.62
- 21.48
- 70.56
- 40.57
- 2022-12-31
- 7.05
- 2.49
- 12.59
- 56.80
- 21.48
- 2022-09-30
- 5.93
- 1.84
- 8.03
- 104.22
- 13.65
- 2022-06-30
- 0.99
- 0.93
- 3.93
- 1.52
- 6.53
- 2022-03-31
- 2.84
- 0.94
- 3.87
- 96.83
- 6.13
- 2021-12-31
- 1.61
- 0.27
- 1.97
- 212.90
- 3.63
- 2021-09-30
- 0.69
- 0.21
- 0.63
- 327.00
- 0.93
- 2021-06-30
- 0.14
- 0.09
- 0.15
- 49.22
- 0.22
- 2021-03-31
- 0.08
- 0.06
- 0.10
- 24.91
- 0.12
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.01
- 0.08
- 112.34
- 0.09
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.04
- -0.99
- 0.04
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -19.93
- 0.04
- 2020-03-31
- 0.02
- 5.32
- 0.05
- -99.12
- 0.05
- 2019-12-31
- 11.40
- 6.09
- 5.35
- 11,604.87
- 5.47
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.05
- -25.08
- 0.06
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.06
- -13.14
- 0.08
- 2019-03-31
- 0.09
- 0.08
- 0.07
- 24.82
- 0.08
- 2018-12-31
- 0.03
- 0.01
- 0.06
- 34.81
- 0.06
- 2018-09-30
- 0.01
- 5.01
- 0.04
- -99.17
- 0.04
- 2018-06-30
- 0.00
- 3.51
- 5.04
- -41.01
- 5.25
- 2018-03-31
- 0.00
- 1.52
- 8.55
- -15.10
- 8.82
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.02
- 10.07
- -0.24
- 10.28
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.09
- 10.10
- -0.85
- 10.31
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.06
- 10.18
- -0.56
- 10.30
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.08
- 10.24
- -0.76
- 10.25
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.02
- 10.32
- --
- 10.28