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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

光大保德信中国制造混合A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 3.91% ，个人投资者持有 3.54亿份，占总份额的 96.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 3.91
  • 3.54
  • 96.09
  • 3.69
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 5.93
  • 3.73
  • 94.07
  • 3.97
  • 2022-12-31
  • 0.41
  • 9.71
  • 3.84
  • 90.29
  • 4.25
  • 2022-06-30
  • 1.06
  • 21.24
  • 3.93
  • 78.76
  • 4.99
  • 2021-12-31
  • 1.71
  • 31.07
  • 3.80
  • 68.93
  • 5.52
  • 2021-06-30
  • 1.19
  • 23.49
  • 3.87
  • 76.51
  • 5.06
  • 2020-12-31
  • 0.62
  • 12.39
  • 4.38
  • 87.61
  • 5.00
  • 2020-06-30
  • 0.88
  • 11.44
  • 6.80
  • 88.56
  • 7.67
  • 2019-12-31
  • 1.67
  • 17.16
  • 8.06
  • 82.84
  • 9.73
  • 2019-06-30
  • 2.67
  • 28.49
  • 6.70
  • 71.51
  • 9.37
  • 2018-12-31
  • 3.57
  • 29.69
  • 8.46
  • 70.31
  • 12.03
  • 2018-06-30
  • 7.10
  • 44.42
  • 8.88
  • 55.58
  • 15.97
  • 2017-12-31
  • 5.43
  • 51.41
  • 5.13
  • 48.59
  • 10.56
  • 2017-06-30
  • 1.61
  • 59.28
  • 1.10
  • 40.72
  • 2.71
  • 2016-12-31
  • 1.43
  • 57.25
  • 1.06
  • 42.75
  • 2.49
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 7.46
  • 2.54
  • 92.54
  • 2.75

光大保德信中国制造混合A 报告期末总份额 3.50亿份，比上期增加 -2.44%， 期末净资产 6.01亿元，比上期增加 -2.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 3.50
  • -2.44
  • 6.01
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.19
  • 3.59
  • -2.66
  • 6.17
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.29
  • 3.69
  • -5.15
  • 6.89
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.20
  • 3.89
  • -2.05
  • 7.82
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.41
  • 3.97
  • -5.80
  • 8.62
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.24
  • 4.21
  • -0.99
  • 9.37
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 0.76
  • 4.25
  • -10.74
  • 8.74
  • 2022-09-30
  • 1.22
  • 1.45
  • 4.77
  • -4.56
  • 10.24
  • 2022-06-30
  • 0.89
  • 1.14
  • 4.99
  • -4.70
  • 12.08
  • 2022-03-31
  • 1.10
  • 1.37
  • 5.24
  • -5.00
  • 11.43
  • 2021-12-31
  • 1.23
  • 1.14
  • 5.52
  • 1.70
  • 16.15
  • 2021-09-30
  • 1.86
  • 1.50
  • 5.42
  • 7.20
  • 13.79
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 0.93
  • 5.06
  • -7.15
  • 12.78
  • 2021-03-31
  • 2.34
  • 1.89
  • 5.45
  • 9.01
  • 11.65
  • 2020-12-31
  • 1.50
  • 1.45
  • 5.00
  • 0.87
  • 11.58
  • 2020-09-30
  • 1.95
  • 4.67
  • 4.96
  • -35.44
  • 9.12
  • 2020-06-30
  • 1.60
  • 3.81
  • 7.67
  • -22.35
  • 12.25
  • 2020-03-31
  • 12.12
  • 11.97
  • 9.88
  • 1.55
  • 12.48
  • 2019-12-31
  • 4.52
  • 2.67
  • 9.73
  • 23.60
  • 12.96
  • 2019-09-30
  • 0.69
  • 2.19
  • 7.87
  • -15.95
  • 8.33
  • 2019-06-30
  • 0.89
  • 2.10
  • 9.37
  • -11.51
  • 9.66
  • 2019-03-31
  • 0.70
  • 2.14
  • 10.59
  • -12.01
  • 12.88
  • 2018-12-31
  • 0.70
  • 4.08
  • 12.03
  • -21.96
  • 11.48
  • 2018-09-30
  • 1.95
  • 2.50
  • 15.42
  • -3.50
  • 15.92
  • 2018-06-30
  • 5.81
  • 4.52
  • 15.97
  • 8.82
  • 18.61
  • 2018-03-31
  • 10.87
  • 6.74
  • 14.68
  • 39.07
  • 21.00
  • 2017-12-31
  • 3.25
  • 10.86
  • 10.56
  • -41.89
  • 15.46
  • 2017-09-30
  • 19.99
  • 4.53
  • 18.17
  • 569.46
  • 26.17
  • 2017-06-30
  • 0.90
  • 0.59
  • 2.71
  • 12.82
  • 3.12
  • 2017-03-31
  • 0.26
  • 0.34
  • 2.41
  • -3.39
  • 2.52
  • 2016-12-31
  • 1.31
  • 0.85
  • 2.49
  • 22.52
  • 2.61
  • 2016-09-30
  • 0.33
  • 1.05
  • 2.03
  • -26.00
  • 2.11
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.29
  • 2.75
  • -8.39
  • 2.67
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 1.28
  • 3.00
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  • 2.87

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