- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-12-31
中融融安二号混合 的基金机构持有 0.71亿份,占总份额的 98.82% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 1.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-12-31
- 0.71
- 98.82
- 0.01
- 1.18
- 0.72
- 2022-06-30
- 0.71
- 98.81
- 0.01
- 1.19
- 0.72
- 2021-12-31
- 1.42
- 99.35
- 0.01
- 0.65
- 1.43
- 2021-06-30
- 0.66
- 98.48
- 0.01
- 1.52
- 0.68
- 2020-12-31
- 0.66
- 97.84
- 0.01
- 2.16
- 0.68
- 2020-06-30
- 0.65
- 96.40
- 0.02
- 3.60
- 0.67
- 2019-12-31
- 1.19
- 94.96
- 0.06
- 5.04
- 1.25
- 2019-06-30
- 1.19
- 92.70
- 0.09
- 7.30
- 1.28
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.41
- 0.90
- 99.59
- 0.90
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.37
- 0.98
- 99.63
- 0.98
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.24
- 1.51
- 99.76
- 1.51
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.19
- 1.88
- 99.81
- 1.89
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.16
- 2.30
- 99.84
- 2.30
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.15
- 2.42
- 99.85
- 2.42
中融融安二号混合 报告期末总份额 0.10亿份,比上期增加 -85.97%, 期末净资产 0.11亿元,比上期增加 -85.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.71
- 0.10
- -85.97
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.72
- 0.03
- 0.77
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.72
- -0.04
- 0.77
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.72
- -0.06
- 0.85
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.71
- 0.72
- -49.59
- 0.81
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.43
- -0.02
- 1.82
- 2021-09-30
- 0.75
- 0.00
- 1.43
- 111.16
- 1.74
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.02
- 0.87
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- -0.67
- 0.88
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.68
- -0.73
- 0.90
- 2020-09-30
- 0.67
- 0.66
- 0.68
- 2.02
- 0.82
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.54
- 0.67
- -44.42
- 0.77
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.04
- 1.21
- -3.40
- 1.27
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.03
- 1.25
- -1.37
- 1.37
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.02
- 1.27
- -1.03
- 1.31
- 2019-06-30
- 1.19
- 0.01
- 1.28
- 1,126.38
- 1.29
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.10
- -22.86
- 0.11
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.17
- 0.14
- -55.44
- 0.14
- 2018-09-30
- 0.41
- 1.01
- 0.30
- -66.24
- 0.31
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.90
- -1.71
- 0.88
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.07
- 0.92
- -6.55
- 0.90
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.29
- 0.98
- -22.71
- 1.01
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.25
- 1.27
- -16.29
- 1.31
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.17
- 1.51
- -9.92
- 1.55
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.21
- 1.68
- -10.91
- 1.71
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.30
- 1.89
- -13.85
- 1.91
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.11
- 2.19
- -4.77
- 2.26
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.06
- 2.30
- -2.56
- 2.32
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.06
- 2.36
- -2.54
- 2.39
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.06
- 2.42
- --
- 2.48