加载中...
- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 孙海波,王大鹏
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-04-27 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-26 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-25 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-24 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-21 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-20 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-19 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-04-18 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-17 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2017-04-14 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-04-13 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-12 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-11 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-10 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-07 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-06 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-04-05 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-03-31 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-03-30 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-03-29 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
