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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

圆信永丰优加生活 的基金机构持有 2.15亿份，占总份额的 26.84% ，个人投资者持有 5.85亿份，占总份额的 73.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.15
  • 26.84
  • 5.85
  • 73.16
  • 8.00
  • 2023-12-31
  • 7.97
  • 50.67
  • 7.76
  • 49.33
  • 15.72
  • 2023-06-30
  • 8.99
  • 53.80
  • 7.72
  • 46.20
  • 16.71
  • 2022-12-31
  • 7.50
  • 50.79
  • 7.27
  • 49.21
  • 14.77
  • 2022-06-30
  • 8.56
  • 54.50
  • 7.14
  • 45.50
  • 15.70
  • 2021-12-31
  • 8.63
  • 59.01
  • 6.00
  • 40.99
  • 14.63
  • 2021-06-30
  • 7.53
  • 57.11
  • 5.65
  • 42.89
  • 13.18
  • 2020-12-31
  • 6.07
  • 60.00
  • 4.05
  • 40.00
  • 10.11
  • 2020-06-30
  • 2.86
  • 62.12
  • 1.74
  • 37.88
  • 4.61
  • 2019-12-31
  • 1.81
  • 43.33
  • 2.36
  • 56.67
  • 4.17
  • 2019-06-30
  • 2.74
  • 45.31
  • 3.31
  • 54.69
  • 6.05
  • 2018-12-31
  • 4.42
  • 51.14
  • 4.22
  • 48.86
  • 8.63
  • 2018-06-30
  • 4.85
  • 56.11
  • 3.80
  • 43.89
  • 8.65
  • 2017-12-31
  • 2.96
  • 43.68
  • 3.82
  • 56.32
  • 6.79
  • 2017-06-30
  • 2.31
  • 39.84
  • 3.49
  • 60.16
  • 5.80
  • 2016-12-31
  • 1.22
  • 24.57
  • 3.74
  • 75.43
  • 4.95
  • 2016-06-30
  • 0.79
  • 21.36
  • 2.90
  • 78.64
  • 3.69
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 1.09
  • 4.81
  • 98.91
  • 4.87

圆信永丰优加生活 报告期末总份额 5.87亿份，比上期增加 -26.58%， 期末净资产 18.49亿元，比上期增加 -15.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 2.19
  • 5.87
  • -26.58
  • 18.49
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 6.00
  • 8.00
  • -41.31
  • 21.78
  • 2024-03-31
  • 2.27
  • 4.37
  • 13.63
  • -13.32
  • 39.11
  • 2023-12-31
  • 0.87
  • 1.81
  • 15.72
  • -5.68
  • 46.55
  • 2023-09-30
  • 1.42
  • 1.46
  • 16.67
  • -0.24
  • 50.74
  • 2023-06-30
  • 2.71
  • 1.26
  • 16.71
  • 9.54
  • 53.79
  • 2023-03-31
  • 2.42
  • 1.94
  • 15.25
  • 3.28
  • 48.61
  • 2022-12-31
  • 1.95
  • 1.51
  • 14.77
  • 3.03
  • 43.58
  • 2022-09-30
  • 1.58
  • 2.94
  • 14.34
  • -8.70
  • 41.78
  • 2022-06-30
  • 1.43
  • 3.61
  • 15.70
  • -12.20
  • 49.63
  • 2022-03-31
  • 5.01
  • 1.75
  • 17.88
  • 22.26
  • 54.81
  • 2021-12-31
  • 4.21
  • 2.39
  • 14.63
  • 14.18
  • 52.69
  • 2021-09-30
  • 2.84
  • 3.21
  • 12.81
  • -2.80
  • 43.30
  • 2021-06-30
  • 2.71
  • 1.71
  • 13.18
  • 8.18
  • 43.29
  • 2021-03-31
  • 5.56
  • 3.49
  • 12.18
  • 20.46
  • 37.98
  • 2020-12-31
  • 5.45
  • 1.25
  • 10.11
  • 71.15
  • 31.22
  • 2020-09-30
  • 2.52
  • 1.21
  • 5.91
  • 28.28
  • 14.81
  • 2020-06-30
  • 1.80
  • 1.57
  • 4.61
  • 5.14
  • 10.03
  • 2020-03-31
  • 1.16
  • 0.95
  • 4.38
  • 5.07
  • 7.50
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 1.25
  • 4.17
  • -20.61
  • 6.85
  • 2019-09-30
  • 0.60
  • 1.40
  • 5.25
  • -13.22
  • 7.89
  • 2019-06-30
  • 0.33
  • 1.74
  • 6.05
  • -18.83
  • 8.68
  • 2019-03-31
  • 0.58
  • 1.76
  • 7.46
  • -13.65
  • 11.00
  • 2018-12-31
  • 0.52
  • 0.94
  • 8.63
  • -4.65
  • 10.47
  • 2018-09-30
  • 0.95
  • 0.55
  • 9.06
  • 4.68
  • 12.45
  • 2018-06-30
  • 2.04
  • 0.65
  • 8.65
  • 19.18
  • 12.34
  • 2018-03-31
  • 1.32
  • 0.85
  • 7.26
  • 6.98
  • 11.10
  • 2017-12-31
  • 1.36
  • 0.86
  • 6.79
  • 7.81
  • 10.26
  • 2017-09-30
  • 1.11
  • 0.61
  • 6.29
  • 8.56
  • 8.94
  • 2017-06-30
  • 1.21
  • 0.91
  • 5.80
  • 5.58
  • 7.91
  • 2017-03-31
  • 1.40
  • 0.86
  • 5.49
  • 10.88
  • 7.04
  • 2016-12-31
  • 1.35
  • 0.83
  • 4.95
  • 11.62
  • 6.02
  • 2016-09-30
  • 1.74
  • 0.99
  • 4.44
  • 20.24
  • 5.46
  • 2016-06-30
  • 2.04
  • 1.54
  • 3.69
  • 15.72
  • 4.25
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 1.86
  • 3.19
  • -34.46
  • 3.57
  • 2015-12-31
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