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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.21
  • 100.00
  • 1.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 99.99
  • 2.00
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 9.33
  • 0.61
  • 90.67
  • 0.67
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.79
  • 99.98
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 23.64
  • 1.16
  • 76.36
  • 1.52
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 19.87
  • 1.49
  • 80.13
  • 1.86
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 18.08
  • 1.68
  • 81.92
  • 2.05
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 8.16
  • 1.80
  • 91.84
  • 1.96
  • 2017-06-30
  • 0.56
  • 14.25
  • 3.37
  • 85.75
  • 3.93
  • 2016-12-31
  • 1.56
  • 28.10
  • 3.99
  • 71.90
  • 5.55
  • 2016-06-30
  • 1.56
  • 23.91
  • 4.97
  • 76.09
  • 6.53
  • 2015-12-31
  • 2.13
  • 27.01
  • 5.76
  • 72.99
  • 7.89

银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 -3.37%， 期末净资产 0.84亿元，比上期增加 12.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.64
  • -3.37
  • 0.84
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.66
  • -2.83
  • 0.75
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.68
  • -3.67
  • 0.78
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.70
  • -5.80
  • 0.89
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.75
  • -1.40
  • 0.96
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.76
  • -3.40
  • 1.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.78
  • -2.73
  • 1.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.80
  • -1.18
  • 1.31
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.81
  • -3.65
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.85
  • -2.56
  • 1.64
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.87
  • -1.32
  • 1.57
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.88
  • -20.49
  • 1.94
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.11
  • -8.39
  • 2.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.21
  • -23.95
  • 2.77
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.44
  • 1.59
  • -20.66
  • 3.16
  • 2020-12-31
  • 0.35
  • 0.15
  • 2.00
  • 11.06
  • 4.53
  • 2020-09-30
  • 1.28
  • 0.15
  • 1.80
  • 169.78
  • 3.67
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.67
  • -11.22
  • 1.24
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.75
  • -4.34
  • 1.07
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.47
  • 0.79
  • -36.65
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.24
  • -18.39
  • 1.64
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.52
  • -12.96
  • 1.90
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 1.75
  • -6.04
  • 2.20
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.86
  • -3.16
  • 1.76
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.92
  • -6.15
  • 1.99
  • 2018-06-30
  • 0.26
  • 0.33
  • 2.05
  • -3.46
  • 2.11
  • 2018-03-31
  • 0.38
  • 0.22
  • 2.12
  • 7.97
  • 2.45
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.93
  • 1.96
  • -31.54
  • 2.41
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.07
  • 2.87
  • -27.07
  • 3.18
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.28
  • 3.93
  • -5.29
  • 3.85
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.41
  • 4.15
  • -25.27
  • 4.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 5.55
  • -6.37
  • 5.31
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 5.93
  • -9.10
  • 5.56
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.68
  • 6.53
  • -8.87
  • 6.03
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 7.16
  • -9.20
  • 6.67
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 2.53
  • 7.89
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