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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银银和利混合 的基金机构持有 2.62亿份，占总份额的 97.78% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 2.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.62
  • 97.78
  • 0.06
  • 2.22
  • 2.68
  • 2023-12-31
  • 2.64
  • 97.49
  • 0.07
  • 2.51
  • 2.71
  • 2023-06-30
  • 2.68
  • 97.24
  • 0.08
  • 2.76
  • 2.76
  • 2022-12-31
  • 2.89
  • 96.98
  • 0.09
  • 3.02
  • 2.98
  • 2022-06-30
  • 2.74
  • 96.14
  • 0.11
  • 3.86
  • 2.85
  • 2021-12-31
  • 2.85
  • 96.56
  • 0.10
  • 3.44
  • 2.95
  • 2021-06-30
  • 3.05
  • 99.09
  • 0.03
  • 0.91
  • 3.07
  • 2020-12-31
  • 3.65
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 3.66
  • 2020-06-30
  • 3.06
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.06
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 99.57
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 1.00
  • 99.60
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.01
  • 2018-12-31
  • 1.89
  • 99.75
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.89
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

工银银和利混合 报告期末总份额 2.68亿份，比上期增加 -0.07%， 期末净资产 4.33亿元，比上期增加 3.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 2.68
  • -0.07
  • 4.33
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.68
  • -1.46
  • 4.19
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.12
  • 2.72
  • 0.23
  • 4.17
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 0.19
  • 2.71
  • 0.68
  • 4.02
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 2.69
  • -2.25
  • 4.17
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 2.76
  • -2.42
  • 4.20
  • 2023-03-31
  • 0.39
  • 0.54
  • 2.82
  • -5.23
  • 4.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.98
  • -0.61
  • 4.46
  • 2022-09-30
  • 0.25
  • 0.10
  • 3.00
  • 5.23
  • 4.50
  • 2022-06-30
  • 0.37
  • 0.34
  • 2.85
  • 1.12
  • 4.48
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.33
  • 2.82
  • -4.51
  • 4.20
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 0.39
  • 2.95
  • -2.40
  • 4.74
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 3.02
  • -1.67
  • 4.59
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.36
  • 3.07
  • -3.80
  • 4.61
  • 2021-03-31
  • 0.49
  • 0.95
  • 3.20
  • -12.56
  • 4.43
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.24
  • 3.66
  • -2.80
  • 5.03
  • 2020-09-30
  • 1.89
  • 1.19
  • 3.76
  • 22.82
  • 4.75
  • 2020-06-30
  • 2.05
  • 0.00
  • 3.06
  • 203.40
  • 3.63
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.01
  • 1.18
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.02
  • 1.16
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.05
  • 1.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 1.01
  • -46.73
  • 1.15
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.89
  • 0.04
  • 2.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.84
  • 1.89
  • -59.97
  • 2.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 4.73
  • -5.45
  • 5.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.47
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.02
  • 5.52
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.01
  • 5.51
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.42
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.31
  • 2017-03-31
  • 3.00
  • 0.00
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