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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银新趋势灵活配置混合A 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 23.08% ，个人投资者持有 0.84亿份，占总份额的 76.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 23.08
  • 0.84
  • 76.92
  • 1.10
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 6.47
  • 0.91
  • 93.53
  • 0.98
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 26.90
  • 1.00
  • 73.10
  • 1.37
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 21.87
  • 1.13
  • 78.13
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 0.99
  • 43.75
  • 1.28
  • 56.25
  • 2.27
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 25.73
  • 1.19
  • 74.27
  • 1.60
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 5.68
  • 0.74
  • 94.32
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 13.07
  • 0.25
  • 86.93
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 10.17
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.18
  • 2016-06-30
  • 22.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 22.00

工银新趋势灵活配置混合A 报告期末总份额 1.06亿份，比上期增加 -3.06%， 期末净资产 2.72亿元，比上期增加 -2.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.06
  • -3.06
  • 2.72
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.04
  • 1.10
  • 16.82
  • 2.79
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.94
  • -3.89
  • 2.41
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.63
  • 0.98
  • -38.58
  • 2.51
  • 2023-09-30
  • 0.31
  • 0.09
  • 1.59
  • 16.05
  • 4.27
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 1.37
  • -8.12
  • 3.85
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 0.14
  • 1.49
  • 3.55
  • 4.34
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.78
  • 1.44
  • -32.72
  • 4.17
  • 2022-09-30
  • 0.26
  • 0.38
  • 2.14
  • -5.53
  • 6.35
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 0.16
  • 2.27
  • 0.73
  • 7.82
  • 2022-03-31
  • 0.83
  • 0.18
  • 2.25
  • 41.04
  • 7.20
  • 2021-12-31
  • 0.44
  • 0.31
  • 1.60
  • 9.20
  • 6.17
  • 2021-09-30
  • 1.05
  • 0.37
  • 1.46
  • 87.17
  • 5.54
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.18
  • 0.78
  • -0.35
  • 2.74
  • 2021-03-31
  • 0.89
  • 0.39
  • 0.78
  • 176.45
  • 2.29
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.04
  • 0.28
  • 276.31
  • 0.86
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.08
  • 13.02
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.07
  • 30.34
  • 0.13
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.90
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -6.41
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.44
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -2.71
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -0.20
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.34
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -19.10
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -7.02
  • 0.08
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.07
  • 560.10
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.69
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 24.45
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.22
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 10.17
  • 0.01
  • -99.91
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 9.83
  • 10.18
  • -49.12
  • 10.36
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 20.00
  • -9.09
  • 19.98
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
  • -0.00
  • 21.81
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.00
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  • 21.97

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