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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银新焦点灵活配置混合A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 43.25% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 56.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 43.25
  • 0.11
  • 56.75
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 46.10
  • 0.10
  • 53.90
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 49.17
  • 0.11
  • 50.83
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 50.77
  • 0.10
  • 49.23
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 66.78
  • 0.11
  • 33.22
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 79.19
  • 0.12
  • 20.81
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 0.73
  • 84.19
  • 0.14
  • 15.81
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • 0.73
  • 86.20
  • 0.12
  • 13.80
  • 0.84
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 82.34
  • 0.10
  • 17.66
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 70.77
  • 0.13
  • 29.23
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 100.00
  • 2.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 100.00
  • 2.87

工银新焦点灵活配置混合A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 6.51%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 16.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.21
  • 6.51
  • 0.40
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -1.17
  • 0.35
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.20
  • 4.53
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -7.28
  • 0.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -2.44
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.85
  • 0.46
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.95
  • 0.46
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.21
  • -1.20
  • 0.44
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.21
  • -36.15
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.33
  • -34.78
  • 0.75
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.51
  • -15.12
  • 1.09
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.60
  • -32.89
  • 1.50
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.89
  • 2.22
  • 2.25
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.87
  • 2.74
  • 2.37
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.85
  • 0.64
  • 1.93
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.84
  • -1.17
  • 2.03
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.23
  • 0.85
  • 44.61
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 0.02
  • 0.59
  • 197.82
  • 1.00
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.20
  • -53.70
  • 0.26
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.24
  • 0.43
  • -26.81
  • 0.54
  • 2019-09-30
  • 0.44
  • 0.08
  • 0.58
  • 161.90
  • 0.67
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.22
  • -18.42
  • 0.23
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.27
  • -28.58
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.38
  • -28.83
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.54
  • -9.79
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.60
  • -14.69
  • 0.61
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.70
  • -24.69
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.93
  • -40.85
  • 1.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 1.57
  • -23.38
  • 1.62
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.59
  • 2.05
  • -22.37
  • 2.09
  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 0.33
  • 2.64
  • -7.91
  • 2.65
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.20
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