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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银文体产业股票A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 0.98% ，个人投资者持有 20.29亿份，占总份额的 99.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.98
  • 20.29
  • 99.02
  • 20.49
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 0.98
  • 21.63
  • 99.02
  • 21.85
  • 2023-06-30
  • 0.33
  • 1.39
  • 23.50
  • 98.61
  • 23.83
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 1.63
  • 26.16
  • 98.37
  • 26.59
  • 2022-06-30
  • 1.79
  • 5.74
  • 29.35
  • 94.26
  • 31.13
  • 2021-12-31
  • 4.35
  • 12.55
  • 30.31
  • 87.45
  • 34.66
  • 2021-06-30
  • 12.14
  • 25.54
  • 35.39
  • 74.46
  • 47.53
  • 2020-12-31
  • 16.72
  • 40.97
  • 24.09
  • 59.03
  • 40.82
  • 2020-06-30
  • 21.29
  • 76.18
  • 6.66
  • 23.82
  • 27.95
  • 2019-12-31
  • 12.13
  • 75.60
  • 3.91
  • 24.40
  • 16.04
  • 2019-06-30
  • 7.60
  • 77.60
  • 2.19
  • 22.40
  • 9.79
  • 2018-12-31
  • 1.52
  • 47.74
  • 1.67
  • 52.26
  • 3.19
  • 2018-06-30
  • 1.32
  • 44.40
  • 1.65
  • 55.60
  • 2.97
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 16.74
  • 1.70
  • 83.26
  • 2.04
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 19.82
  • 1.68
  • 80.18
  • 2.10
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.07
  • 99.84
  • 2.08
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.85
  • 99.92
  • 1.85

工银文体产业股票A 报告期末总份额 19.88亿份，比上期增加 -2.96%， 期末净资产 58.18亿元，比上期增加 11.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.18
  • 0.79
  • 19.88
  • -2.96
  • 58.18
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.81
  • 20.49
  • -2.98
  • 52.28
  • 2024-03-31
  • 0.24
  • 0.96
  • 21.12
  • -3.33
  • 53.95
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 1.32
  • 21.85
  • -4.45
  • 54.38
  • 2023-09-30
  • 0.32
  • 1.29
  • 22.87
  • -4.06
  • 60.90
  • 2023-06-30
  • 0.41
  • 1.58
  • 23.83
  • -4.66
  • 67.06
  • 2023-03-31
  • 0.49
  • 2.09
  • 25.00
  • -6.00
  • 74.85
  • 2022-12-31
  • 0.83
  • 3.33
  • 26.59
  • -8.58
  • 77.37
  • 2022-09-30
  • 1.19
  • 3.24
  • 29.09
  • -6.56
  • 82.50
  • 2022-06-30
  • 1.70
  • 2.67
  • 31.13
  • -3.03
  • 100.54
  • 2022-03-31
  • 2.79
  • 5.35
  • 32.11
  • -7.38
  • 93.07
  • 2021-12-31
  • 3.18
  • 8.82
  • 34.66
  • -13.99
  • 126.54
  • 2021-09-30
  • 8.31
  • 15.53
  • 40.30
  • -15.20
  • 139.13
  • 2021-06-30
  • 10.78
  • 9.16
  • 47.53
  • 3.53
  • 178.55
  • 2021-03-31
  • 24.64
  • 19.55
  • 45.91
  • 12.47
  • 148.03
  • 2020-12-31
  • 16.46
  • 12.25
  • 40.82
  • 11.49
  • 135.08
  • 2020-09-30
  • 21.41
  • 12.75
  • 36.61
  • 31.00
  • 105.00
  • 2020-06-30
  • 9.12
  • 6.13
  • 27.95
  • 11.95
  • 68.93
  • 2020-03-31
  • 15.16
  • 6.24
  • 24.96
  • 55.62
  • 46.31
  • 2019-12-31
  • 5.28
  • 2.24
  • 16.04
  • 23.45
  • 29.65
  • 2019-09-30
  • 5.27
  • 2.07
  • 12.99
  • 32.71
  • 21.60
  • 2019-06-30
  • 4.62
  • 1.27
  • 9.79
  • 52.02
  • 14.34
  • 2019-03-31
  • 4.17
  • 0.91
  • 6.44
  • 102.14
  • 10.86
  • 2018-12-31
  • 0.35
  • 0.33
  • 3.19
  • 0.46
  • 4.22
  • 2018-09-30
  • 0.34
  • 0.14
  • 3.17
  • 6.74
  • 4.48
  • 2018-06-30
  • 1.21
  • 0.25
  • 2.97
  • 48.13
  • 4.37
  • 2018-03-31
  • 0.36
  • 0.39
  • 2.01
  • -1.53
  • 3.02
  • 2017-12-31
  • 0.89
  • 0.35
  • 2.04
  • 35.81
  • 3.01
  • 2017-09-30
  • 0.24
  • 0.83
  • 1.50
  • -28.43
  • 2.06
  • 2017-06-30
  • 0.65
  • 0.74
  • 2.10
  • -4.01
  • 2.70
  • 2017-03-31
  • 0.53
  • 0.42
  • 2.18
  • 5.17
  • 2.66
  • 2016-12-31
  • 1.00
  • 0.45
  • 2.08
  • 36.58
  • 2.40
  • 2016-09-30
  • 0.44
  • 0.77
  • 1.52
  • -17.76
  • 1.81
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 1.28
  • 1.85
  • -38.22
  • 2.06
  • 2016-03-31
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