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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安积极回报混合A 的基金机构持有 2.58亿份，占总份额的 40.19% ，个人投资者持有 3.85亿份，占总份额的 59.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.58
  • 40.19
  • 3.85
  • 59.81
  • 6.43
  • 2023-12-31
  • 2.27
  • 43.58
  • 2.94
  • 56.42
  • 5.21
  • 2023-06-30
  • 2.24
  • 39.10
  • 3.50
  • 60.90
  • 5.74
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.33
  • 99.11
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 79.33
  • 0.04
  • 20.67
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 87.87
  • 0.05
  • 12.13
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 1.54
  • 96.57
  • 0.05
  • 3.43
  • 1.59
  • 2020-06-30
  • 1.54
  • 96.46
  • 0.06
  • 3.54
  • 1.60
  • 2019-12-31
  • 1.54
  • 95.93
  • 0.07
  • 4.07
  • 1.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 99.47
  • 0.03
  • 0.53
  • 5.03
  • 2017-12-31
  • 10.00
  • 99.61
  • 0.04
  • 0.39
  • 10.04
  • 2017-06-30
  • 10.00
  • 99.14
  • 0.09
  • 0.86
  • 10.09
  • 2016-12-31
  • 10.00
  • 98.99
  • 0.10
  • 1.01
  • 10.10

诺安积极回报混合A 报告期末总份额 5.57亿份，比上期增加 -13.47%， 期末净资产 11.26亿元，比上期增加 -3.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.58
  • 1.45
  • 5.57
  • -13.47
  • 11.26
  • 2024-06-30
  • 1.01
  • 2.33
  • 6.43
  • -17.09
  • 11.65
  • 2024-03-31
  • 4.35
  • 1.81
  • 7.76
  • 48.80
  • 15.81
  • 2023-12-31
  • 0.52
  • 0.95
  • 5.21
  • -7.73
  • 8.53
  • 2023-09-30
  • 1.07
  • 1.16
  • 5.65
  • -1.58
  • 9.96
  • 2023-06-30
  • 6.22
  • 1.84
  • 5.74
  • 319.85
  • 12.73
  • 2023-03-31
  • 1.53
  • 0.50
  • 1.37
  • 308.00
  • 3.19
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.28
  • 0.34
  • -37.84
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 0.04
  • 0.54
  • 1,258.19
  • 0.88
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -5.59
  • 0.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.04
  • -79.99
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.21
  • -31.69
  • 0.44
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.31
  • -23.43
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 1.55
  • 0.40
  • -74.71
  • 0.86
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.59
  • -0.36
  • 3.15
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.59
  • -0.63
  • 3.18
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 1.60
  • 0.53
  • 2.76
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.60
  • -0.09
  • 2.37
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.60
  • -0.47
  • 2.09
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 0.40
  • 1.60
  • -0.25
  • 2.28
  • 2019-09-30
  • 1.56
  • 0.02
  • 1.61
  • 2,176.43
  • 2.11
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.07
  • -17.61
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.09
  • 51.94
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.06
  • 145.26
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.02
  • -99.54
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 3.81
  • 5.03
  • -43.10
  • 5.24
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.21
  • 8.83
  • -12.00
  • 9.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.04
  • -0.14
  • 10.27
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 10.05
  • -0.33
  • 10.27
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.09
  • -0.10
  • 10.23
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • -0.05
  • 10.13
  • 2016-12-31
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