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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银进宝混合 的基金机构持有 1.03亿份，占总份额的 11.52% ，个人投资者持有 7.92亿份，占总份额的 88.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.03
  • 11.52
  • 7.92
  • 88.48
  • 8.95
  • 2023-12-31
  • 1.12
  • 11.75
  • 8.42
  • 88.25
  • 9.54
  • 2023-06-30
  • 1.38
  • 12.91
  • 9.33
  • 87.09
  • 10.72
  • 2022-12-31
  • 1.39
  • 12.78
  • 9.47
  • 87.22
  • 10.86
  • 2022-06-30
  • 1.18
  • 12.10
  • 8.55
  • 87.90
  • 9.72
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 5.34
  • 7.15
  • 94.66
  • 7.55
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 1.25
  • 1.25
  • 98.75
  • 1.26
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.98
  • 1.41
  • 99.02
  • 1.42
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.73
  • 1.24
  • 99.27
  • 1.25
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 8.92
  • 1.37
  • 91.08
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 4.56
  • 1.95
  • 95.44
  • 2.04
  • 2018-12-31
  • 1.16
  • 30.87
  • 2.60
  • 69.13
  • 3.77
  • 2018-06-30
  • 1.62
  • 36.79
  • 2.78
  • 63.21
  • 4.41
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.64
  • 100.00
  • 3.64

国投瑞银进宝混合 报告期末总份额 8.61亿份，比上期增加 -3.78%， 期末净资产 17.61亿元，比上期增加 10.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.33
  • 0.67
  • 8.61
  • -3.78
  • 17.61
  • 2024-06-30
  • 0.54
  • 0.86
  • 8.95
  • -3.52
  • 15.90
  • 2024-03-31
  • 0.56
  • 0.82
  • 9.28
  • -2.72
  • 19.52
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 0.87
  • 9.54
  • -3.68
  • 21.76
  • 2023-09-30
  • 0.55
  • 1.37
  • 9.90
  • -7.61
  • 24.01
  • 2023-06-30
  • 1.16
  • 1.14
  • 10.72
  • 0.23
  • 33.26
  • 2023-03-31
  • 1.20
  • 1.37
  • 10.69
  • -1.58
  • 35.15
  • 2022-12-31
  • 1.60
  • 1.54
  • 10.86
  • 0.61
  • 37.68
  • 2022-09-30
  • 4.92
  • 3.85
  • 10.80
  • 11.02
  • 42.10
  • 2022-06-30
  • 4.41
  • 3.15
  • 9.72
  • 14.92
  • 46.00
  • 2022-03-31
  • 3.54
  • 2.63
  • 8.46
  • 12.04
  • 33.25
  • 2021-12-31
  • 4.20
  • 3.45
  • 7.55
  • 11.00
  • 35.39
  • 2021-09-30
  • 8.03
  • 2.49
  • 6.80
  • 438.62
  • 32.39
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 0.49
  • 1.26
  • -10.03
  • 4.10
  • 2021-03-31
  • 0.68
  • 0.70
  • 1.40
  • -1.12
  • 3.34
  • 2020-12-31
  • 0.61
  • 0.70
  • 1.42
  • -5.66
  • 3.97
  • 2020-09-30
  • 1.46
  • 1.21
  • 1.51
  • 20.14
  • 3.30
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 0.44
  • 1.25
  • -0.69
  • 2.42
  • 2020-03-31
  • 1.01
  • 1.25
  • 1.26
  • -16.19
  • 1.80
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 0.59
  • 1.51
  • -13.81
  • 2.19
  • 2019-09-30
  • 0.44
  • 0.73
  • 1.75
  • -14.35
  • 2.05
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 1.07
  • 2.04
  • -33.43
  • 2.12
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.75
  • 3.06
  • -18.71
  • 3.21
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.77
  • -6.69
  • 2.95
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.40
  • 4.04
  • -8.34
  • 3.57
  • 2018-06-30
  • 1.58
  • 0.56
  • 4.41
  • 30.26
  • 4.31
  • 2018-03-31
  • 1.05
  • 1.31
  • 3.38
  • -7.20
  • 3.79
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 1.38
  • 3.64
  • -25.92
  • 3.81
  • 2017-09-30
  • 0.55
  • 2.60
  • 4.92
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  • 4.92

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