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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成恒丰宝货币E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 33.79亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.79
  • 100.00
  • 33.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.44
  • 99.98
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 90.89
  • 0.00
  • 9.11
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.82
  • 100.00
  • 1.82
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.93
  • 100.00
  • 1.93
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.33
  • 100.00
  • 1.33
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42

大成恒丰宝货币E 报告期末总份额 55.85亿份，比上期增加 2.64%， 期末净资产 55.85亿元，比上期增加 2.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 55.40
  • 53.96
  • 55.85
  • 2.64
  • 55.85
  • 2024-03-31
  • 76.87
  • 56.25
  • 54.41
  • 61.00
  • 54.41
  • 2023-12-31
  • 69.54
  • 37.64
  • 33.79
  • 1,688.13
  • 33.79
  • 2023-09-30
  • 3.12
  • 1.67
  • 1.89
  • 329.84
  • 1.89
  • 2023-06-30
  • 1.08
  • 0.64
  • 0.44
  • 434,238.26
  • 0.44
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.96
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 998.54
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.34
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 183.97
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.36
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.28
  • 0.30
  • -13.21
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 0.29
  • 0.35
  • -4.97
  • 0.35
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 0.41
  • 0.36
  • -13.68
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 0.47
  • 0.42
  • -13.69
  • 0.42
  • 2020-03-31
  • 0.38
  • 0.40
  • 0.49
  • -4.24
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.55
  • 0.61
  • 0.51
  • -11.40
  • 0.51
  • 2019-09-30
  • 0.62
  • 0.84
  • 0.58
  • -27.33
  • 0.58
  • 2019-06-30
  • 0.79
  • 0.85
  • 0.79
  • -6.74
  • 0.79
  • 2019-03-31
  • 0.98
  • 1.20
  • 0.85
  • -20.73
  • 0.85
  • 2018-12-31
  • 1.26
  • 1.62
  • 1.07
  • -25.04
  • 1.07
  • 2018-09-30
  • 2.05
  • 2.44
  • 1.43
  • -21.39
  • 1.43
  • 2018-06-30
  • 3.55
  • 3.58
  • 1.82
  • -1.66
  • 1.82
  • 2018-03-31
  • 3.80
  • 3.88
  • 1.85
  • -4.11
  • 1.85
  • 2017-12-31
  • 3.53
  • 3.35
  • 1.93
  • 10.20
  • 1.93
  • 2017-09-30
  • 3.64
  • 3.22
  • 1.75
  • 31.44
  • 1.75
  • 2017-06-30
  • 3.08
  • 2.94
  • 1.33
  • 12.12
  • 1.33
  • 2017-03-31
  • 2.64
  • 2.39
  • 1.19
  • 27.61
  • 1.19
  • 2016-12-31
  • 2.34
  • 2.32
  • 0.93
  • 3.16
  • 0.93
  • 2016-09-30
  • 2.13
  • 2.11
  • 0.90
  • 2.42
  • 0.90
  • 2016-06-30
  • 2.37
  • 2.10
  • 0.88
  • 42.61
  • 0.88
  • 2016-03-31
  • 1.85
  • 1.65
  • 0.62
  • 46.35
  • 0.62
  • 2015-12-31
  • 0.73
  • 0.30
  • 0.42
  • --
  • 0.42

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