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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招利1个月期理财债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92

招商招利1个月期理财债券C 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -4.43%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 -4.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.28
  • -4.43
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.29
  • -2.47
  • 0.32
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -4.70
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.31
  • -4.13
  • 0.34
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.33
  • -2.03
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.33
  • -4.97
  • 0.36
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.35
  • -2.09
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.36
  • -7.38
  • 0.38
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.39
  • -4.07
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.40
  • -2.08
  • 0.42
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.41
  • -3.47
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.43
  • -4.63
  • 0.44
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.45
  • -6.35
  • 0.46
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.48
  • -11.14
  • 0.49
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.54
  • -12.78
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.62
  • -10.05
  • 0.63
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.69
  • -25.68
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.78
  • 0.92
  • -44.05
  • 0.93
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.92
  • 1.65
  • --
  • 1.66

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