--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

招商招利1个月期理财债券C 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 0.93% ,个人投资者持有 5.56亿份,占总份额的 99.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.93
  • 5.56
  • 99.07
  • 5.62
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 1.06
  • 7.69
  • 98.94
  • 7.77
  • 2017-12-31
  • 32.31
  • 79.34
  • 8.41
  • 20.66
  • 40.72
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 1.81
  • 10.21
  • 98.19
  • 10.39
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 1.78
  • 9.90
  • 98.22
  • 10.07
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 8.87
  • 100.00
  • 8.87
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 7.15
  • 100.00
  • 7.15

招商招利1个月期理财债券C 报告期末总份额 5.07亿份,比上期增加 -9.79%, 期末净资产 5.07亿元,比上期增加 -9.79%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-03-31
  • 0.99
  • 1.54
  • 5.07
  • -9.79
  • 5.07
  • 2018-12-31
  • 0.32
  • 1.69
  • 5.62
  • -19.60
  • 5.62
  • 2018-09-30
  • 1.58
  • 2.36
  • 6.99
  • -10.04
  • 6.99
  • 2018-06-30
  • 2.02
  • 2.60
  • 7.77
  • -6.95
  • 7.77
  • 2018-03-31
  • 2.90
  • 35.27
  • 8.35
  • -79.49
  • 8.35
  • 2017-12-31
  • 34.66
  • 3.45
  • 40.72
  • 328.18
  • 40.72
  • 2017-09-30
  • 2.99
  • 3.87
  • 9.51
  • -8.47
  • 9.51
  • 2017-06-30
  • 4.10
  • 4.99
  • 10.39
  • -7.89
  • 10.39
  • 2017-03-31
  • 6.81
  • 5.60
  • 11.28
  • 12.02
  • 11.28
  • 2016-12-31
  • 7.41
  • 7.66
  • 10.07
  • -2.52
  • 10.07
  • 2016-09-30
  • 8.80
  • 7.34
  • 10.33
  • 16.46
  • 10.33
  • 2016-06-30
  • 7.85
  • 7.26
  • 8.87
  • 7.13
  • 8.87
  • 2016-03-31
  • 9.81
  • 8.68
  • 8.28
  • 15.80
  • 8.28
  • 2015-12-31
  • 10.20
  • 6.54
  • 7.15
  • 104.87
  • 7.15
  • 2015-09-30
  • 3.49
  • 0.01
  • 3.49
  • --
  • 3.49

热销基金

同类基金排行