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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方香港成长 的基金机构持有 1.19亿份，占总份额的 10.60% ，个人投资者持有 10.03亿份，占总份额的 89.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.19
  • 10.60
  • 10.03
  • 89.40
  • 11.22
  • 2023-12-31
  • 0.67
  • 5.85
  • 10.80
  • 94.15
  • 11.48
  • 2023-06-30
  • 0.69
  • 5.86
  • 11.08
  • 94.14
  • 11.77
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 4.09
  • 10.67
  • 95.91
  • 11.13
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 1.83
  • 10.41
  • 98.17
  • 10.60
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 4.25
  • 10.35
  • 95.75
  • 10.81
  • 2021-06-30
  • 1.08
  • 8.15
  • 12.13
  • 91.85
  • 13.21
  • 2020-12-31
  • 0.51
  • 13.00
  • 3.40
  • 87.00
  • 3.91
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 20.96
  • 1.18
  • 79.04
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 43.57
  • 0.33
  • 56.43
  • 0.59
  • 2019-06-30
  • 0.26
  • 46.98
  • 0.29
  • 53.02
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.90
  • 79.59
  • 0.23
  • 20.41
  • 1.13
  • 2018-06-30
  • 13.19
  • 98.25
  • 0.24
  • 1.75
  • 13.43
  • 2017-12-31
  • 13.19
  • 97.74
  • 0.31
  • 2.26
  • 13.49
  • 2017-06-30
  • 13.19
  • 98.05
  • 0.26
  • 1.95
  • 13.45
  • 2016-12-31
  • 16.52
  • 98.07
  • 0.33
  • 1.93
  • 16.85
  • 2016-06-30
  • 0.26
  • 42.76
  • 0.34
  • 57.24
  • 0.60
  • 2015-12-31
  • 1.20
  • 76.61
  • 0.37
  • 23.39
  • 1.57
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.59

南方香港成长 报告期末总份额 10.47亿份，比上期增加 -6.66%， 期末净资产 17.10亿元，比上期增加 7.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.27
  • 1.01
  • 10.47
  • -6.66
  • 17.10
  • 2024-06-30
  • 0.80
  • 0.59
  • 11.22
  • 1.90
  • 15.95
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.76
  • 11.01
  • -4.04
  • 14.48
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 0.52
  • 11.48
  • -1.26
  • 15.31
  • 2023-09-30
  • 0.57
  • 0.72
  • 11.62
  • -1.26
  • 15.76
  • 2023-06-30
  • 0.62
  • 0.73
  • 11.77
  • -0.91
  • 15.75
  • 2023-03-31
  • 1.65
  • 0.90
  • 11.88
  • 6.76
  • 18.41
  • 2022-12-31
  • 1.08
  • 0.65
  • 11.13
  • 4.04
  • 17.31
  • 2022-09-30
  • 0.76
  • 0.66
  • 10.69
  • 0.90
  • 13.88
  • 2022-06-30
  • 0.71
  • 0.67
  • 10.60
  • 0.41
  • 16.58
  • 2022-03-31
  • 1.20
  • 1.45
  • 10.56
  • -2.32
  • 14.53
  • 2021-12-31
  • 1.46
  • 2.23
  • 10.81
  • -6.64
  • 18.32
  • 2021-09-30
  • 2.08
  • 3.71
  • 11.58
  • -12.34
  • 22.64
  • 2021-06-30
  • 2.15
  • 3.25
  • 13.21
  • -7.71
  • 33.13
  • 2021-03-31
  • 15.21
  • 4.81
  • 14.31
  • 266.36
  • 35.43
  • 2020-12-31
  • 1.97
  • 0.87
  • 3.91
  • 38.96
  • 8.91
  • 2020-09-30
  • 2.16
  • 0.85
  • 2.81
  • 88.01
  • 5.35
  • 2020-06-30
  • 1.03
  • 0.35
  • 1.50
  • 82.35
  • 2.42
  • 2020-03-31
  • 0.49
  • 0.25
  • 0.82
  • 39.76
  • 0.97
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.59
  • 9.04
  • 0.66
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.54
  • -1.10
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.54
  • 11.98
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.71
  • 0.49
  • -57.07
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 8.88
  • 1.13
  • -88.68
  • 0.93
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 3.46
  • 9.99
  • -25.56
  • 9.15
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 13.43
  • -0.19
  • 13.92
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 13.45
  • -0.33
  • 13.54
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.16
  • 13.49
  • 0.26
  • 13.88
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 13.46
  • 0.06
  • 13.82
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 3.39
  • 13.45
  • -20.11
  • 12.30
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 16.84
  • -0.04
  • 15.52
  • 2016-12-31
  • 27.07
  • 16.07
  • 16.85
  • 188.10
  • 15.17
  • 2016-09-30
  • 5.33
  • 0.08
  • 5.85
  • 878.36
  • 5.50
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.60
  • 10.26
  • 0.54
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 1.06
  • 0.54
  • -65.40
  • 0.47
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 3.16
  • 1.57
  • --
  • 1.56

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