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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富沪港深新价值股票 的基金机构持有 0.93亿份，占总份额的 40.46% ，个人投资者持有 1.37亿份，占总份额的 59.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.93
  • 40.46
  • 1.37
  • 59.54
  • 2.31
  • 2023-12-31
  • 1.83
  • 48.99
  • 1.90
  • 51.01
  • 3.73
  • 2023-06-30
  • 1.94
  • 49.22
  • 2.00
  • 50.78
  • 3.94
  • 2022-12-31
  • 3.57
  • 69.46
  • 1.57
  • 30.54
  • 5.14
  • 2022-06-30
  • 0.91
  • 38.43
  • 1.46
  • 61.57
  • 2.37
  • 2021-12-31
  • 0.73
  • 31.91
  • 1.55
  • 68.09
  • 2.28
  • 2021-06-30
  • 0.88
  • 30.80
  • 1.97
  • 69.20
  • 2.85
  • 2020-12-31
  • 2.06
  • 70.69
  • 0.85
  • 29.31
  • 2.91
  • 2020-06-30
  • 1.82
  • 63.99
  • 1.02
  • 36.01
  • 2.84
  • 2019-12-31
  • 2.18
  • 62.41
  • 1.31
  • 37.59
  • 3.49
  • 2019-06-30
  • 1.47
  • 46.92
  • 1.66
  • 53.08
  • 3.13
  • 2018-12-31
  • 1.28
  • 38.72
  • 2.03
  • 61.28
  • 3.31
  • 2018-06-30
  • 1.28
  • 37.68
  • 2.12
  • 62.32
  • 3.41
  • 2017-12-31
  • 4.01
  • 61.19
  • 2.55
  • 38.81
  • 6.56
  • 2017-06-30
  • 7.83
  • 74.87
  • 2.63
  • 25.13
  • 10.46
  • 2016-12-31
  • 14.68
  • 90.97
  • 1.46
  • 9.03
  • 16.13

汇添富沪港深新价值股票 报告期末总份额 2.09亿份，比上期增加 -9.42%， 期末净资产 2.05亿元，比上期增加 -0.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.27
  • 0.49
  • 2.09
  • -9.42
  • 2.05
  • 2024-06-30
  • 0.40
  • 0.44
  • 2.31
  • -1.75
  • 2.07
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 1.41
  • 2.35
  • -37.01
  • 2.05
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 0.18
  • 3.73
  • 1.29
  • 3.49
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 3.68
  • -6.57
  • 3.86
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.71
  • 3.94
  • -14.33
  • 4.24
  • 2023-03-31
  • 2.13
  • 2.67
  • 4.60
  • -10.48
  • 5.30
  • 2022-12-31
  • 3.34
  • 0.55
  • 5.14
  • 117.92
  • 6.15
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 2.36
  • -0.41
  • 2.57
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 0.06
  • 2.37
  • 11.60
  • 3.05
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 0.44
  • 2.12
  • -6.93
  • 2.64
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 0.53
  • 2.28
  • -8.58
  • 3.42
  • 2021-09-30
  • 0.56
  • 0.91
  • 2.49
  • -12.34
  • 4.21
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 1.03
  • 2.85
  • -22.37
  • 5.29
  • 2021-03-31
  • 2.29
  • 1.54
  • 3.67
  • 25.80
  • 5.67
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 0.77
  • 2.91
  • -10.07
  • 4.63
  • 2020-09-30
  • 0.78
  • 0.38
  • 3.24
  • 14.09
  • 4.53
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.28
  • 2.84
  • -6.12
  • 3.70
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.62
  • 3.02
  • -13.44
  • 3.16
  • 2019-12-31
  • 1.11
  • 0.25
  • 3.49
  • 33.09
  • 3.85
  • 2019-09-30
  • 0.34
  • 0.84
  • 2.63
  • -16.05
  • 2.71
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.23
  • 3.13
  • 2.21
  • 3.40
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.36
  • 3.06
  • -7.64
  • 3.31
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 3.31
  • -0.47
  • 3.16
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.20
  • 3.33
  • -2.24
  • 3.69
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 3.10
  • 3.41
  • -46.40
  • 4.26
  • 2018-03-31
  • 2.49
  • 2.70
  • 6.35
  • -3.15
  • 7.85
  • 2017-12-31
  • 2.56
  • 2.02
  • 6.56
  • 8.97
  • 8.62
  • 2017-09-30
  • 1.04
  • 5.48
  • 6.02
  • -42.47
  • 7.41
  • 2017-06-30
  • 1.42
  • 5.69
  • 10.46
  • -28.99
  • 12.24
  • 2017-03-31
  • 3.11
  • 4.51
  • 14.74
  • -8.66
  • 16.69
  • 2016-12-31
  • 11.44
  • 0.98
  • 16.13
  • 184.20
  • 16.41
  • 2016-09-30
  • 3.00
  • 1.41
  • 5.68
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  • 5.82

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