- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
新华鑫回报混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.91亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.91
- 100.00
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.36
- 100.00
- 1.36
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.00
- 100.00
- 2.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.89
- 100.00
- 2.89
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 6.18
- 100.00
- 6.18
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2019-12-31
- 0.58
- 76.02
- 0.18
- 23.98
- 0.76
- 2019-06-30
- 0.58
- 65.82
- 0.30
- 34.18
- 0.88
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.58
- 100.00
- 0.58
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.81
- 100.00
- 0.81
- 2016-12-31
- 0.18
- 34.95
- 0.34
- 65.05
- 0.52
- 2016-06-30
- 0.81
- 61.52
- 0.50
- 38.48
- 1.31
- 2015-12-31
- 0.81
- 55.50
- 0.65
- 44.50
- 1.45
新华鑫回报混合 报告期末总份额 0.78亿份,比上期增加 -3.99%, 期末净资产 0.88亿元,比上期增加 -6.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.78
- -3.99
- 0.88
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.82
- -10.37
- 0.94
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.91
- -6.27
- 1.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.97
- -2.22
- 1.24
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.27
- 0.99
- -21.02
- 1.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 1.26
- -7.37
- 1.72
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.11
- 1.36
- -7.75
- 1.76
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.53
- 1.47
- -26.31
- 2.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.33
- 2.00
- -14.01
- 2.82
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.57
- 2.32
- -19.77
- 3.22
- 2021-12-31
- 0.02
- 1.25
- 2.89
- -29.91
- 4.23
- 2021-09-30
- 0.01
- 2.06
- 4.13
- -33.19
- 5.84
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.70
- 6.18
- -9.35
- 8.67
- 2021-03-31
- 7.03
- 0.29
- 6.81
- 9,971.12
- 9.39
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.07
- -20.01
- 0.09
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.04
- 0.08
- -11.92
- 0.11
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.10
- -22.82
- 0.12
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.64
- 0.12
- -83.61
- 0.15
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.38
- 0.76
- -32.93
- 0.91
- 2019-09-30
- 0.32
- 0.07
- 1.13
- 29.09
- 1.20
- 2019-06-30
- 0.58
- 0.04
- 0.88
- 161.21
- 0.87
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.34
- -8.12
- 0.33
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.37
- -1.26
- 0.30
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.37
- -17.89
- 0.32
- 2018-06-30
- 0.10
- 0.06
- 0.45
- 9.22
- 0.42
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.18
- 0.41
- -29.21
- 0.43
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.16
- 0.58
- -21.21
- 0.61
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.09
- 0.74
- -9.01
- 0.76
- 2017-06-30
- 0.71
- 0.30
- 0.81
- 100.06
- 0.84
- 2017-03-31
- 0.01
- 0.12
- 0.41
- -21.16
- 0.45
- 2016-12-31
- 0.27
- 0.12
- 0.52
- 41.25
- 0.55
- 2016-09-30
- 0.10
- 1.04
- 0.36
- -72.11
- 0.40
- 2016-06-30
- 0.03
- 0.10
- 1.31
- -5.21
- 1.30
- 2016-03-31
- 0.05
- 0.12
- 1.38
- -4.82
- 1.36
- 2015-12-31
- 0.14
- 4.11
- 1.45
- --
- 1.55